Lupus alpha Global Convertible Bonds C hedged WKN: A2DJR6, ISIN: LU1535992389, Typ: ausschüttend
Kursdaten
101,27EUR
-0,42%-0,43EUR
| Rücknahmepreis | EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 19.04.2024 mit diff. zum 18.04.2024
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| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Lupus alpha Global Convertible Bonds C hedged im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds Wandelanleihen. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- B
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Lupus alpha Global Convertible Bonds C hedged (Stand: 19.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | -2,76 % | -1,61 % | -2,12 % | 3,54 % | 2,35 % | -9,44 % | -21,51 % | -3,01 % | - | - |
| EUR-Basis in % | -2,76 % | -1,61 % | -2,12 % | 3,54 % | 2,35 % | -9,44 % | -21,51 % | -3,01 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 10,02 % | 10,93 % | 11,34 % | - |
| EUR-Basis | 10,02 % | 10,93 % | 11,34 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,13 | -0,66 | +0,00 | - |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,00 | -0,07 | -0,03 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.03.2024 | 0.027229 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 30,95 % | am 14.10.2022 |
| seit Auflage | 30,95 % | am 14.10.2022 |
Stammdaten
| Name | Lupus alpha Global Convertible Bonds C hedged |
|---|---|
| ISIN | LU1535992389 |
| WKN | A2DJR6 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | Lupus alpha Investment GmbH |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds Wandelanleihen |
| Fondspartner | Manager Herr Marc-Alexander Kniess (seit 06.02.2017 ) Manager Herr Stefan Schauer (seit 06.02.2017 ) Manager Herr Manuell Zell (seit 06.02.2017 ) |
| Peergroup | Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt) |
| Auflegungsdatum | 06.02.2017 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Lupus alpha Investment GmbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 37.37 Mio. EUR (31.01.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | -3,01 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 11,34 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,00 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,60 % |
| Depotbankgebühren | 0,05 % |
| Laufende Kosten | 0,78 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Der Fonds investiert in ein globales, breit diversifiziertes Portfolio von Wandelanleihen. Er wird aktiv verwaltet mit dem Ziel, vom asymmetrischen Ertragsprofil von Wandelanleihen zu profitieren und langfristig einen Wertzuwachs oberhalb des Vergleichsindex zu erzielen. Hierfür nutzt der Fonds flexibel ein weltweites Spektrum von Opportunitäten innerhalb der Assetklasse der globalen Wandelanleihen. Fremdwährungsrisiken werden systematisch abgesichert.
Artikel zum Lupus alpha Global Convertible Bonds C hedged
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