NN (L) Green Bond R Cap EUR WKN: A2N64N, ISIN: LU1536922468, Typ: thesaurierend

Kursdaten

215,65EUR

0,06%0,14EUR

Rücknahmepreis 215.65 EUR
Ausgabepreis 222.12 EUR

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 05.12.2022 mit diff. zum 02.12.2022

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Der NN (L) Green Bond R Cap EUR im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds gemischt Investment Grade. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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NN (L) Green Bond R Cap EUR (Stand: 05.12.2022)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,07 %
eine Woche 1,26 %
Jahresanfang -17,51 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 13.12.2021
266,90 EUR
Kurs am 21.10.2022
201,21 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 11.12.2020
271,83 EUR
Kurs am 21.10.2022
201,21 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.10.2022 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name NN (L) Green Bond R Cap EUR
ISIN LU1536922468
WKN A2N64N
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft NN Investment Partners Luxembourg S.A.
Anlageschwerpunkt Rentenfonds gemischt Investment Grade
Fondspartner Manager Herr Alfred Meinema Manager Herr Bram Bos
Peergroup Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro
Auflegungsdatum 18.04.2019
Geschäftsjahr 01.10.2022
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft NN Investment Partners Luxembourg S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 1.3272 Mrd. EUR (30.09.2022)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) -
Vola 5 J (EUR-Basis) -
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) -
Kosten
Ausgabeaufschlag 3,00 %
Managementgebühr 0,20 %
Laufende Kosten 0,40 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Der Fonds investiert mindestens 85% seines Nettovermögens in ein Portfolio aus grünen Anleihen von hoher Qualität (mit einem Bonitätsrating von AAA bis BBB-), die hauptsächlich auf Euro lauten. Grüne Anleihen sind Anleiheinstrumente, deren Erlöse ganz oder teilweise zur Finanzierung oder Refinanzierung neuer und/oder bestehender Projekte verwendet werden, die der Umwelt zugute kommen. Unternehmen mit schwerwiegenden Konflikten in umweltbezogenen, sozialen und die Unternehmensführung (ESG) betreffenden Fragen oder schlechtem ESG-Rating und dürftiger ESG-Politik werden ausgeschlossen.

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Fondsdokumente (deutsch)
31.03.2022
01.07.2022
30.09.2021
Fondsdokumente (english)
01.06.2022

Artikel zur Fondsgesellschaft NN Investment Partners Luxembourg S.A.

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