Murphy&Spitz - Umweltfonds Deutschland I WKN: A2DS19, ISIN: LU1541981996, Typ: thesaurierend
Kursdaten
124,05EUR
-0,79%-0,98EUR
| Rücknahmepreis | EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 28.11.2023 mit diff. zum 27.11.2023
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| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Murphy&Spitz - Umweltfonds Deutschland I im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds Small & Mid Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- B
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Murphy&Spitz - Umweltfonds Deutschland I (Stand: 28.11.2023)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | -9,10 % | -0,34 % | 5,88 % | -11,62 % | -10,09 % | -23,56 % | -12,67 % | 36,78 % | - | - |
| EUR-Basis in % | -9,10 % | -0,34 % | 5,88 % | -11,62 % | -10,09 % | -23,56 % | -12,67 % | 36,78 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 11,05 % | 16,87 % | 15,65 % | - |
| EUR-Basis | 11,05 % | 16,87 % | 15,65 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | -1,18 | -0,22 | +0,35 | - |
Informations Ratio ( 31.10.2023 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,08 | -0,01 | +0,04 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2023 | 0.092161 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 33,16 % | am 27.10.2023 |
| seit Auflage | 33,16 % | am 27.10.2023 |
Stammdaten
| Name | Murphy&Spitz - Umweltfonds Deutschland I |
|---|---|
| ISIN | LU1541981996 |
| WKN | A2DS19 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds Small & Mid Cap |
| Fondspartner | Manager Team der Murphy&Spitz Nachhaltige Vermögensv. AG |
| Peergroup | Aktienfonds Small & Mid Cap Deutschland |
| Auflegungsdatum | 18.07.2017 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2023 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 30.84 Mio. EUR (01.09.2023) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 36,78 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 15,65 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,35 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,13 % |
| Depotbankgebühren | 0,05 % |
| Laufende Kosten | 1,63 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Der Fonds strebt durch seine Anlagen die Erreichung eines Sustainable Impact, einer Nachhaltigkeitswirkung, an. Dies soll durch gezielte Investition in Vermögenswerte von Unternehmen, die diese Ziele verfolgen, erreicht werden. Sustainable Impact/Nachhaltigkeit meint das Streben nach wirtschaftlichem Erfolg unter gleichzeitiger Berücksichtigung von ökologischen, nachhaltigen und sozialen Zielen. Der Fonds investiert in Small-, Mid- und Microcap-Aktien von Unternehmen nachhaltiger Branchen aus Deutschland oder mit Kerngeschäft im deutschsprachigen Raum.
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