Fulcrum Diversified Absolute Return Fund A EUR inc WKN: A2DRWK, ISIN: LU1551068916, Typ: ausschüttend
Kursdaten
105,73EUR
-0,98%-1,04EUR
| Rücknahmepreis | 105.73 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 105.73 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 16.04.2024 mit diff. zum 15.04.2024
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Risikochart
Der Fulcrum Diversified Absolute Return Fund A EUR inc im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro defensiv. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Fulcrum Diversified Absolute Return Fund A EUR inc (Stand: 16.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 1,87 % | -1,13 % | -0,03 % | 4,25 % | 2,74 % | -3,62 % | 0,72 % | 7,85 % | - | - |
| EUR-Basis in % | 1,87 % | -1,13 % | -0,03 % | 4,25 % | 2,74 % | -3,62 % | 0,72 % | 7,85 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 3,91 % | 4,81 % | 4,89 % | - |
| EUR-Basis | 3,91 % | 4,81 % | 4,89 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,40 | +0,17 | +0,35 | - |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,12 | +0,07 | +0,04 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.03.2024 | 0.10016 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 9,52 % | am 07.07.2023 |
| seit Auflage | 9,52 % | am 07.07.2023 |
Stammdaten
| Name | Fulcrum Diversified Absolute Return Fund A EUR inc |
|---|---|
| ISIN | LU1551068916 |
| WKN | A2DRWK |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | ONE fund management S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro defensiv |
| Fondspartner | Manager Fulcrum Asset Management LLP (seit 01.02.2017 ) |
| Peergroup | Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro defensiv Welt |
| Auflegungsdatum | 01.02.2017 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | ONE fund management S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 0.4167 Mio. EUR (28.03.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 7,85 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 4,89 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,35 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,50 % |
| Depotbankgebühren | 0,20 % |
| Laufende Kosten | 1,70 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Anlageziel sind langfristige absolute Renditen, die einer um 3% bis 5% erhöhten Inflationsrate unter allen Marktbedingungen über rollierende annualisierte Fünfjahreszeiträume bei geringerer Volatilität im Vergleich zu den Aktienmärkten entsprechen. Auf gleitender Basis wird über drei Jahre eine positive Rendite angestrebt. Hierzu hält der Fonds ein diversifiziertes Portfolio, das üblicherweise aus Aktien, rohstoffbezogenen Instrumenten, festverzinslichen Anlagen und Barmitteln besteht, die entweder direkt oder indirekt über den Einsatz derivativer Finanzinstrumente gehalten werden.
Artikel zum Fulcrum Diversified Absolute Return Fund A EUR inc
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