Invesco Euro Short Term Bond Fund Z thes. WKN: A2DSQE, ISIN: LU1590491913, Typ: thesaurierend

Kursdaten

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Der Invesco Euro Short Term Bond Fund Z thes. im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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Invesco Euro Short Term Bond Fund Z thes. (Stand: 27.03.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,07 %
eine Woche 0,21 %
Jahresanfang 0,32 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 27.03.2024
10,06 EUR
Kurs am 07.07.2023
9,62 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 05.08.2021
10,23 EUR
Kurs am 21.10.2022
9,45 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 29.02.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Invesco Euro Short Term Bond Fund Z thes.
ISIN LU1590491913
WKN A2DSQE
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft Invesco Management S.A.
Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten
Fondspartner Manager Herr Lyndon Man (seit 20.05.2015 ) Manager Herr Luke Greenwood (seit 20.05.2015 ) Manager Herr Michael Booth (seit 31.01.2024 ) Anlageberater Invesco Asset Management Ltd. (seit 31.01.2024 )
Peergroup Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Euro
Auflegungsdatum 10.05.2017
Geschäftsjahr 28.02.2024
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Invesco Management S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 489.99 Mio. EUR (30.11.2023)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 0,68 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 2,46 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) -0,11
Kosten
Ausgabeaufschlag 5,26 %
Managementgebühr 0,30 %
Depotbankgebühren 0,01 %
Laufende Kosten 0,42 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Der Fonds strebt die Erzielung von Kapitalzuwachs vornehmlich durch Anlagen in auf Euro lautenden kurzfristigen Schuldtiteln mit Investment Grade (einschließlich Geldmarktinstrumenten) an. Das Portfolio kann Wertpapiere enthalten, die von Staaten, staatlichen Einrichtungen, supranationalen Körperschaften und Unternehmen aus aller Welt begeben wurden. Die durchschnittliche Portfolioduration wird in der Regel zwischen 1 und 3 Jahren betragen. Für die Zwecke des Fonds gelten Schuldtitel mit einer Restlaufzeit von maximal 5 Jahren als kurzfristig.

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Fondsdokumente (deutsch)
31.08.2023
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28.02.2023
18.01.2024

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