Morgan Stanley INVF Global Convertible Bond (GBP) ZH WKN: A3CT8N, ISIN: LU1598064217, Typ: thesaurierend
Kursdaten
32,82GBP
-1,19%-0,39GBP
| Rücknahmepreis | 32.82 GBP |
|---|---|
| Ausgabepreis | 32.82 GBP |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 16.04.2024 mit diff. zum 15.04.2024
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| Einmal | 250 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Morgan Stanley INVF Global Convertible Bond (GBP) ZH im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds Wandelanleihen. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Morgan Stanley INVF Global Convertible Bond (GBP) ZH (Stand: 16.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | -0,97 % | -2,06 % | -1,20 % | 6,01 % | 6,70 % | 2,50 % | -5,36 % | 24,70 % | - | - |
| EUR-Basis in % | 0,74 % | -1,81 % | -1,24 % | 7,39 % | 10,44 % | -0,54 % | -3,87 % | 26,08 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 9,23 % | 8,75 % | 10,26 % | - |
| EUR-Basis | 10,57 % | 11,15 % | 13,16 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,92 | -0,14 | +0,40 | - |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,14 | +0,04 | +0,05 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.03.2024 | 0.214197 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 19,81 % | am 13.10.2022 |
| seit Auflage | 19,81 % | am 13.10.2022 |
Stammdaten
| Name | Morgan Stanley INVF Global Convertible Bond (GBP) ZH |
|---|---|
| ISIN | LU1598064217 |
| WKN | A3CT8N |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | MSIM Fund Management (Ireland) Limited |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds Wandelanleihen |
| Fondspartner | Manager Herr Tom Wills (seit 20.04.2017 ) Manager Herr Christian Roth (seit 20.04.2017 ) Anlageberater Morgan Stanley Investment Management Limited (seit 20.04.2017 ) |
| Peergroup | Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt) |
| Auflegungsdatum | 20.04.2017 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | MSIM Fund Management (Ireland) Limited |
|---|---|
| Währung | GBP |
| Fondsvolumen | 648.823 Mio. GBP (31.12.2023) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 26,08 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 13,16 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,40 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 1,01 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,60 % |
| Laufende Kosten | 0,74 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Der Fonds strebt nach langfristigem Vermögenszuwachs und investiert hierzu in erster Linie in Wandelanleihen von Unternehmen, die entweder in Industrie- oder Schwellenländern operieren oder dort gegründet wurden. Zusätzlich kann der Fonds auch in andere festverzinsliche Wertpapiere investieren bzw. auch in eine Kombination aus Aktien und Obligationen auf wandelbare Wertpapiere, die sich entweder durch die Ausübung der Optionsrechte der im Portfolio gehaltenen Wandelanleihen ergeben oder, wenn dies angebracht erscheint, als Alternative zu Wandelanleihen. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.
Artikel zur Fondsgesellschaft MSIM Fund Management (Ireland) Limited
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