Berenberg European Small Cap R WKN: A2DVQD, ISIN: LU1637619120, Typ: thesaurierend
Kursdaten
123,46EUR
-1,86%-2,30EUR
| Rücknahmepreis | 123.46 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 129.63 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 26.09.2023 mit diff. zum 25.09.2023
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| Sparplan | - | 50 € | 25 € | 10 € | - |
| als VL | - | - | 13 € | 13 € | - |
Risikochart
Der Berenberg European Small Cap R im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds Small & Mid Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Berenberg European Small Cap R (Stand: 26.09.2023)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | -6,50 % | -3,63 % | -6,58 % | -8,52 % | 3,63 % | -42,33 % | -5,60 % | 12,05 % | - | - |
| EUR-Basis in % | -6,50 % | -3,63 % | -6,58 % | -8,52 % | 3,63 % | -42,33 % | -5,60 % | 12,05 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 20,04 % | 25,05 % | 25,36 % | - |
| EUR-Basis | 20,04 % | 25,05 % | 25,36 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | -0,13 | -0,01 | +0,16 | - |
Informations Ratio ( 31.08.2023 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,03 | -0,02 | +0,01 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.08.2023 | 0.105123 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 49,23 % | am 29.09.2022 |
| seit Auflage | 49,23 % | am 29.09.2022 |
Stammdaten
| Name | Berenberg European Small Cap R |
|---|---|
| ISIN | LU1637619120 |
| WKN | A2DVQD |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment-Luxembourg S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds Small & Mid Cap |
| Fondspartner | Manager Herr Peter Kraus (seit 02.07.2020 ) Manager Frau Katharina Raatz (seit 02.07.2020 ) |
| Peergroup | Aktienfonds Small & Mid Cap Europa |
| Auflegungsdatum | 02.10.2017 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2023 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | Ja |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment-Luxembourg S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 995.56 Mio. EUR (30.06.2023) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 12,05 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 25,36 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,16 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,50 % |
| Depotbankgebühren | 0,10 % |
| Laufende Kosten | 1,64 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist unter Berücksichtigung des Anlagerisikos und sozial und ökologisch verantwortlicher Investitionskriterien ein möglichst hoher Wertzuwachs. Um dies zu erreichen, wird das Fondsvermögen zu mindestens 51% in Small Cap Aktien europäischer Aussteller angelegt. Europäische Aussteller sind solche, die ihren Firmensitz oder ihre Hauptbörse oder ihre Geschäftstätigkeit (Country of Risk = Europa) in Europa haben. Dabei wird überwiegend in wachstumsstarken kleineren und mittleren Werten (Small Caps), mit einer Marktkapitalisierung von bis zu 5 Mrd. Euro, angelegt.
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