UI - Aktia EM Local Currency Bond+ IX EUR WKN: A2DWD4, ISIN: LU1669794551, Typ: thesaurierend

Kursdaten

119,88EUR

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Rücknahmepreis 119.88 EUR
Ausgabepreis 119.88 EUR

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Kurs vom 26.03.2024 mit diff. zum 25.03.2024

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Der UI - Aktia EM Local Currency Bond+ IX EUR im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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UI - Aktia EM Local Currency Bond+ IX EUR (Stand: 26.03.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,10 %
eine Woche 0,22 %
Jahresanfang 0,77 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 01.02.2024
120,31 EUR
Kurs am 27.03.2023
110,63 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 01.02.2024
120,31 EUR
Kurs am 04.05.2021
100,53 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 29.02.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name UI - Aktia EM Local Currency Bond+ IX EUR
ISIN LU1669794551
WKN A2DWD4
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft Universal-Investment-Luxembourg S.A.
Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Fondspartner Manager Universal-Investment-Luxembourg S.A. Anlageberater Aktia Bank Plc
Peergroup Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt)
Auflegungsdatum 05.03.2018
Geschäftsjahr 01.10.2023
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Institutioneller Fonds Ja
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Universal-Investment-Luxembourg S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 151.727 Mio. EUR (31.01.2024)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 18,51 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 7,12 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,45
Kosten
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Managementgebühr -
Depotbankgebühren 0,03 %
Laufende Kosten 0,48 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Das langfristige Ziel des Fonds ist es, die bestmögliche Rendite zu erzielen und seine Benchmark, den JPM GBI EM Global Diversified TR (EUR), zu übertreffen. Mindestens 51% des Nettoinventarwerts werden in Anleihen und Fremdwährungen angelegt. Der Fonds investiert weltweit vorwiegend in festverzinsliche Anleihen und verzinsliche Wertpapiere, die in der jeweiligen Lokalwährung der Schwellenländer von staatlichen Emittenten sowie von supranationalen und multilateralen Organisationen ausgegeben werden. Die Duration des Fonds wird in der Regel +/-5 Jahre im Vergleich mit der Benchmark betragen.

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Fondsdokumente (english)
31.03.2023
30.09.2023
01.02.2024
Fondsdokumente (deutsch)
01.03.2024

Artikel zur Fondsgesellschaft Universal-Investment-Luxembourg S.A.

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