M&G (Lux) North American Value Fund EUR A acc WKN: A2JQ80, ISIN: LU1670626792, Typ: thesaurierend

Kursdaten

33,97EUR

0,41%0,14EUR

Rücknahmepreis 33.9686 EUR
Ausgabepreis 33.9686 EUR

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Kurs vom 26.03.2024 mit diff. zum 25.03.2024

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Der M&G (Lux) North American Value Fund EUR A acc im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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M&G (Lux) North American Value Fund EUR A acc (Stand: 26.03.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,41 %
eine Woche 2,38 %
Jahresanfang 10,17 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 22.03.2024
34,08 EUR
Kurs am 28.03.2023
27,54 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 22.03.2024
34,08 EUR
Kurs am 26.03.2021
24,94 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 29.02.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name M&G (Lux) North American Value Fund EUR A acc
ISIN LU1670626792
WKN A2JQ80
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft M&G Luxembourg S.A.
Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap
Fondspartner Manager Herr Daniel White (seit 09.11.2018 )
Peergroup Aktienfonds All Cap Nordamerika
Auflegungsdatum 09.11.2018
Geschäftsjahr 01.04.2023
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft M&G Luxembourg S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 55.26 Mio. EUR (30.09.2023)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 58,05 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 16,76 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,47
Kosten
Ausgabeaufschlag 5,26 %
Managementgebühr 1,50 %
Laufende Kosten 1,71 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Der Fonds strebt eine höhere Gesamtrendite an als die des US-Aktienmarktes über einen Zeitraum von fünf Jahren. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Nettoinventarwerts in die Aktienwerte von Unternehmen in allen Sektoren und Marktkapitalisierungen, die ihren Sitz in den USA und Kanada haben oder den größten Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit dort ausüben.

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Fondsdokumente (english)
30.09.2023
31.03.2023
Fondsdokumente (deutsch)
06.10.2023
17.01.2024

Artikel zur Fondsgesellschaft M&G Luxembourg S.A.

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