UBS (Lux) Bond Sicav - Floating Rate Income (USD) EURH P-acc WKN: A2DXPQ, ISIN: LU1679113404, Typ: thesaurierend

Kursdaten

112,76EUR

-0,06%-0,07EUR

Rücknahmepreis 112.76 EUR
Ausgabepreis 112.76 EUR

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Kurs vom 25.03.2024 mit diff. zum 22.03.2024

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Der UBS (Lux) Bond Sicav - Floating Rate Income (USD) EURH P-acc im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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UBS (Lux) Bond Sicav - Floating Rate Income (USD) EURH P-acc (Stand: 25.03.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,06 %
eine Woche -0,15 %
Jahresanfang 2,07 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 15.03.2024
113,26 EUR
Kurs am 27.03.2023
100,54 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 15.03.2024
113,26 EUR
Kurs am 05.07.2022
95,09 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 29.02.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name UBS (Lux) Bond Sicav - Floating Rate Income (USD) EURH P-acc
ISIN LU1679113404
WKN A2DXPQ
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Anlageschwerpunkt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Fondspartner Manager Herr Matthew Iannucci (seit 30.11.2017 ) Manager Herr Branimir Petranovich (seit 30.11.2017 ) Manager Frau Anais Brunner (seit 30.11.2017 )
Peergroup Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)
Auflegungsdatum 30.11.2017
Geschäftsjahr 01.06.2023
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 155.78 Mio. EUR (29.12.2023)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 13,35 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 8,39 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,26
Kosten
Ausgabeaufschlag 2,00 %
Managementgebühr -
All-in-Fee 1,35 %
Laufende Kosten 1,41 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Der Anlagefonds investiert weltweit und branchenübergreifend hauptsächlich in variabel, höherverzinste Unternehmensanleihen und forderungsbesicherte Wertpapiere mit tieferer Qualitätseinstufung, die auf verschiedene Währungen lauten können. Der Anlagefonds investiert auch in kurzlaufende, höherverzinste Anleihen und forderungsbesicherte Wertpapiere.

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Fondsdokumente (deutsch)
30.11.2023
18.12.2023
01.10.2023
Fondsdokumente (english)
31.05.2023

Artikel zur Fondsgesellschaft UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

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