3V Invest Swiss Small & Mid Cap B WKN: A2H5PN, ISIN: LU1702504785, Typ: ausschüttend

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Kurs vom 26.03.2024 mit diff. zum 25.03.2024

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Der 3V Invest Swiss Small & Mid Cap B im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds Small & Mid Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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3V Invest Swiss Small & Mid Cap B (Stand: 26.03.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -1,11 %
eine Woche -0,28 %
Jahresanfang 0,23 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 13.03.2024
120,26 EUR
Kurs am 30.10.2023
99,61 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 28.12.2021
133,69 EUR
Kurs am 12.10.2022
90,97 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 29.02.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name 3V Invest Swiss Small & Mid Cap B
ISIN LU1702504785
WKN A2H5PN
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft VP Fund Solutions (Luxembourg) SA
Anlageschwerpunkt Aktienfonds Small & Mid Cap
Fondspartner Manager 3V Asset Management AG
Peergroup Aktienfonds Small & Mid Cap Schweiz
Auflegungsdatum 01.12.2017
Geschäftsjahr 01.01.2024
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Institutioneller Fonds Ja
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft VP Fund Solutions (Luxembourg) SA
Währung CHF
Fondsvolumen 157.667 Mio. CHF (29.12.2023)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 63,35 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 17,04 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,56
Kosten
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Managementgebühr 0,10 %
Depotbankgebühren 0,08 %
Laufende Kosten 1,32 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziel ist ein langfristiger Vermögenszuwachs. Das Fondsvermögen wird stets mindestens zu zwei Dritteln in Aktien kleinerer und mittelgroßer Gesellschaften investiert, die in der Schweiz ansässig sind. Diese Aktien dürfen nicht im Swiss Performance Large Companies Index (SPI Large Companies Index) vertreten sein.

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Fondsdokumente (deutsch)
30.06.2023
12.01.2024
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31.12.2022
03.07.2023

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