UBAM - US Equity Growth IC USD WKN: A2N5LC, ISIN: LU1704635793, Typ: thesaurierend
Kursdaten
181,05USD
0,62%1,12USD
| Rücknahmepreis | 181.05 USD |
|---|---|
| Ausgabepreis | 181.05 USD |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 22.04.2024 mit diff. zum 19.04.2024
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| regulär | nicht handelbar | - | - | - | - |
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| Einmal | 250 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der UBAM - US Equity Growth IC USD im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds Large Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- B
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
UBAM - US Equity Growth IC USD (Stand: 22.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 1,26 % | 0,33 % | -3,91 % | 13,34 % | 10,59 % | 4,91 % | 8,36 % | 56,70 % | - | - |
| EUR-Basis in % | 5,24 % | 0,55 % | -2,19 % | 12,90 % | 14,18 % | 6,73 % | 21,11 % | 65,81 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 13,05 % | 20,43 % | 19,77 % | - |
| EUR-Basis | 8,71 % | 17,37 % | 17,28 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,60 | +0,39 | +0,67 | - |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,21 | -0,04 | -0,02 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.03.2024 | 0.300529 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 35,15 % | am 14.10.2022 |
| seit Auflage | 35,15 % | am 14.10.2022 |
Stammdaten
| Name | UBAM - US Equity Growth IC USD |
|---|---|
| ISIN | LU1704635793 |
| WKN | A2N5LC |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds Large Cap |
| Fondspartner | Manager Frau Eve A. Glatt Manager Herr Maurice O. Onyuka |
| Peergroup | Aktienfonds Large Cap USA |
| Auflegungsdatum | 19.12.2017 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
|---|---|
| Währung | USD |
| Fondsvolumen | 65.2217 Mio. USD (31.12.2023) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 65,81 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 17,28 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,67 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,00 % |
| Laufende Kosten | 1,36 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Ziel des Fonds ist es, vorwiegend mittels Anlage in wachstumsorientierte US-amerikanische Aktien ein Kapitalwachstum zu erzielen sowie Erträge zu erwirtschaften. Das konzentrierte Portfolio wird aktiv verwaltet und besteht hauptsächlich aus auf US-Dollar lautenden Aktien. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Nettovermögens in US Unternehmen, mit einer Marktkapitalisierung, die größer ist, als die kleinste Marktkapitalisierung des Russell 1000 Growth Index.
Artikel zur Fondsgesellschaft UBP Asset Management (Europe) S.A.
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