VV-Strategie - Stiftungen Wertstrategie 30 ESG T1 WKN: A2H8YW, ISIN: LU1731735715, Typ: ausschüttend
Kursdaten
1.003,77EUR
-0,09%-0,94EUR
Rücknahmepreis | 1003.77 EUR |
---|---|
Ausgabepreis | 1064 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 09.12.2024 mit diff. zum 06.12.2024
Dauerhaft günstig kaufen
Sparen Sie sich teure Ausgabeaufschläge und Gebühren. Viel-Trader-Rabatte ab erster Order. So geht´s!
Bank | |||||
---|---|---|---|---|---|
regulär | - | - | - | - | - |
Rabatt | - | - | - | - | - |
mehr So geht´s! | mehr So geht´s! | mehr So geht´s! | |||
Einmal | 250 € | - | - | - | - |
Sparplan | - | - | - | - | - |
als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der VV-Strategie - Stiftungen Wertstrategie 30 ESG T1 im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
VV-Strategie - Stiftungen Wertstrategie 30 ESG T1 (Stand: 09.12.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
Orginalwährung | 5,95 % | 0,04 % | 1,74 % | 4,44 % | 7,24 % | 10,34 % | 4,49 % | 8,21 % | - | - |
EUR-Basis in % | 5,95 % | 0,04 % | 1,74 % | 4,44 % | 7,24 % | 10,34 % | 4,49 % | 8,21 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
---|---|---|---|---|
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
Orginalwährung | 3,60 % | 3,53 % | 3,40 % | - |
EUR-Basis | 3,60 % | 3,53 % | 3,40 % | - |
Sharpe Ratio
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
---|---|---|---|---|
EUR-Basis | +1,20 | -0,17 | +0,11 | - |
Informations Ratio ( 30.11.2024 )
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
---|---|---|---|---|
Orginalwährung | -0,09 | +0,02 | +0,00 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
Datum | Prozent |
---|---|
29.11.2024 | 0.078927 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Zeitraum | Prozent | Datum |
---|---|---|
5 Jahre | 7,03 % | am 23.10.2023 |
seit Auflage | 7,03 % | am 23.10.2023 |
Stammdaten
Name | VV-Strategie - Stiftungen Wertstrategie 30 ESG T1 |
---|---|
ISIN | LU1731735715 |
WKN | A2H8YW |
Domizil | Luxemburg |
Fondsgesellschaft | LRI Invest S.A. |
Anlageschwerpunkt | Mischfonds defensiv |
Fondspartner | Anlageberater BW-Bank (seit 07.02.2018 ) |
Peergroup | Mischfonds defensiv Welt |
Auflegungsdatum | 07.02.2018 |
Geschäftsjahr | 01.04.2024 |
Sparplanfähig? | - |
VL-fähig? | - |
Zahlstelle |
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft | LRI Invest S.A. |
---|---|
Währung | EUR |
Fondsvolumen | 4.8997 Mio. EUR (29.11.2024) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
Perf. 5 J (EUR-Basis) | 8,21 % |
Vola 5 J (EUR-Basis) | 3,40 % |
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,11 |
Kosten
Ausgabeaufschlag | 6,00 % |
---|---|
Managementgebühr | 0,12 % |
Depotbankgebühren | 0,03 % |
Beratervergütung | 1,30 % |
Strategie des Fonds
Ziel ist ein langfristiger überdurchschnittlicher Wertzuwachs in Euro unter Berücksichtigung von ökologischen und sozialen Merkmalen. Der Fonds strebt über sein Wertsicherungskonzept eine Partizipation an steigenden Aktien- und Rentenmärkten und eine Verlustbegrenzung in fallenden Märkten an. Investiert wird in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (im Regelfall max. 30%) sowie Anleihen, Nullkuponanleihen, Zertifikate, Geldmarktinstrumente, Wandelanleihen, Anteile an Investmentfonds, Schuldverschreibungen, Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten.
Artikel zur Fondsgesellschaft LRI Invest S.A.
Die Welt teilt sich
(Dienstag, den 10. Mai 2022)Als Rolf Mützenich von der SPD Ende März eine weiß-rote Karte im Bundestag zeigt, ist klar: Die Welt steht erneut an einem Wendepunkt und spaltet sich in zwei Lager. Anleger überdenken ihr mehr...
Eine oft unterschätzte Vermögensklasse
(Donnerstag, den 05. Oktober 2023)Ohne Rohstoffe ist eine funktionierende Wirtschaft undenkbar. Darüber hinaus sind sie für eine breite und effektive Portfoliostreuung essenziell. Anlegern stehen viele verschiedene Fonds zur mehr...
Mit diesen Fonds sofort 5 % Gebühren sparen
(Dienstag, den 30. August 2016)Mit dem Kauf eines Fonds über FondsDISCOUNT.de sparen Sie sich den Ausgabeaufschlag. Das geht in drei einfachen Schritten: Depot eröffnen, Lieblingsfonds auswählen und sofort Gebühren mehr...
Die beliebtesten Investmentfonds unserer Kunden
(Montag, den 30. November -1)Aktien-, Renten-, Misch-, Immobilien- und Nachhaltigkeitsfonds: Diese Fonds lagen nach Volumen im Vormonat am häufigsten in den Depots unserer Kunden. mehr...