Sparinvest - Value Bonds - Global Ethical High Yield EUR R WKN: A2H99Y, ISIN: LU1735613934, Typ: thesaurierend

Kursdaten

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Der Sparinvest - Value Bonds - Global Ethical High Yield EUR R im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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Sparinvest - Value Bonds - Global Ethical High Yield EUR R (Stand: 25.03.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,85 %
eine Woche 0,46 %
Jahresanfang 2,67 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 25.03.2024
113,64 EUR
Kurs am 28.03.2023
101,93 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 25.03.2024
113,64 EUR
Kurs am 30.09.2022
96,55 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 29.02.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Sparinvest - Value Bonds - Global Ethical High Yield EUR R
ISIN LU1735613934
WKN A2H99Y
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft Sparinvest S.A.
Anlageschwerpunkt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Fondspartner Manager Sparinvest S.A. (seit 15.12.2017 )
Peergroup Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)
Auflegungsdatum 15.12.2017
Geschäftsjahr 01.01.2024
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Sparinvest S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 16 Mio. EUR (31.12.2023)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 11,77 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 10,40 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,20
Kosten
Ausgabeaufschlag 2,00 %
Managementgebühr 1,07 %
Depotbankgebühren 0,50 %
Laufende Kosten 1,37 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines gesamten Nettovermögens in High-Yield-Unternehmensanleihen. Die Strategie konzentriert sich vorwiegend auf Anleihen, die von Unternehmen mit robusten Bilanzen emittiert werden, die aufgrund von Fehlbewertungen am Markt eine attraktive Rendite bieten. Der Fonds wählt nach ethischen Kriterien aus, wodurch bestimmte Wertpapiere ausgeschlossen werden können.

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