JPM USD Treasury CNAV E (dist.) WKN: A2JB0V, ISIN: LU1747649645, Typ: ausschüttend

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Der JPM USD Treasury CNAV E (dist.) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Geldmarktfonds Staatsanleihen. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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JPM USD Treasury CNAV E (dist.) (Stand: 25.03.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,10 %
eine Woche 0,60 %
Jahresanfang 2,35 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 03.10.2023
0,96 EUR
Kurs am 18.07.2023
0,89 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 28.09.2022
1,05 EUR
Kurs am 25.05.2021
0,82 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 29.02.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name JPM USD Treasury CNAV E (dist.)
ISIN LU1747649645
WKN A2JB0V
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Anlageschwerpunkt Geldmarktfonds Staatsanleihen
Fondspartner Manager Herr Chris Tufts (seit 22.10.2003 ) Manager Herr Christopher Mercy (seit 22.10.2003 ) Manager Herr Robert Motroni (seit 22.10.2003 ) Anlageberater J. P. Morgan Investment Management Inc. (seit 22.10.2003 )
Peergroup Geldmarktfonds Staatsanleihen USA US-Dollar
Auflegungsdatum 22.01.2018
Geschäftsjahr 01.12.2023
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Institutioneller Fonds Ja
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Währung USD
Fondsvolumen 55.7802 Mrd. USD (31.12.2023)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus täglich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 4,90 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 7,15 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,11
Kosten
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Managementgebühr 0,06 %
Laufende Kosten 0,11 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Der Fonds ist bestrebt, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in USD zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Fonds investiert sein Vermögen in kurzfristige US-Schatzanleihen (inklusive US-Schatzanweisungen und US-Schatzwechsel) und umgekehrte Pensionsgeschäfte. Solche umgekehrten Pensionsgeschäfte werden vollständig durch US-Schatzanleihen besichert. Er versucht, eine von mindestens einer Ratingagentur vergebene Bewertung mit AAA oder entsprechende Bewertung beizubehalten.

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Fondsdokumente (deutsch)
31.05.2023
23.10.2023
01.12.2011
30.11.2022
01.11.2023

Artikel zur Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

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