Basketfonds - Alte und Neue Welt D WKN: A2JCTS, ISIN: LU1760064474, Typ: thesaurierend
Kursdaten
12,75EUR
-0,47%-0,06EUR
Rücknahmepreis | 12.75 EUR |
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Ausgabepreis | 13.39 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 26.03.2024 mit diff. zum 25.03.2024
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Einmal | 250 € | 250 € | - | - | - |
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als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Basketfonds - Alte und Neue Welt D im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds dynamisch. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Basketfonds - Alte und Neue Welt D (Stand: 26.03.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
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BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
Orginalwährung | 7,69 % | 0,87 % | 1,27 % | 12,73 % | 17,73 % | 7,41 % | 9,07 % | 23,91 % | - | - |
EUR-Basis in % | 7,69 % | 0,87 % | 1,27 % | 12,73 % | 17,73 % | 7,41 % | 9,07 % | 23,91 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
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1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
Orginalwährung | 9,44 % | 10,68 % | 13,35 % | - |
EUR-Basis | 9,44 % | 10,68 % | 13,35 % | - |
Sharpe Ratio
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
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EUR-Basis | +0,93 | +0,13 | +0,28 | - |
Informations Ratio ( 29.02.2024 )
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
---|---|---|---|---|
Orginalwährung | +0,06 | -0,02 | -0,02 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
Datum | Prozent |
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29.02.2024 | 0.125431 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Zeitraum | Prozent | Datum |
---|---|---|
5 Jahre | 28,92 % | am 24.03.2020 |
seit Auflage | 28,92 % | am 24.03.2020 |
Stammdaten
Name | Basketfonds - Alte und Neue Welt D |
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ISIN | LU1760064474 |
WKN | A2JCTS |
Domizil | Luxemburg |
Fondsgesellschaft | WWK Investment S.A. |
Anlageschwerpunkt | Mischfonds dynamisch |
Fondspartner | Anlageberater Baumann & Partners S.A. (seit 12.03.2018 ) |
Peergroup | Mischfonds dynamisch Welt |
Auflegungsdatum | 12.03.2018 |
Geschäftsjahr | 01.10.2023 |
Sparplanfähig? | Ja |
VL-fähig? | - |
Zahlstelle | |
Dachfonds | Ja |
Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft | WWK Investment S.A. |
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Währung | EUR |
Fondsvolumen | 271.01 Mio. EUR (23.02.2024) |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
Perf. 5 J (EUR-Basis) | 23,91 % |
Vola 5 J (EUR-Basis) | 13,35 % |
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,28 |
Kosten
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
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Managementgebühr | 1,50 % |
Depotbankgebühren | 0,04 % |
Laufende Kosten | 1,60 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Die Anlagepolitik des Fonds zielt darauf ab, durch weitreichende Diversifikation ein günstiges Chance-Risiko-Verhältnis zu erreichen. Für den Fonds werden Investmentanteile von Fonds erworben, die Ertrag und/oder Wachstum erwarten lassen. Bei diesem Fonds stehen globale Aktienfonds im Fokus, wobei auch Aktienfonds erworben werden dürfen, die einen Schwerpunkt in Schwellenländern, Rohstoffmärkten oder Branchen bilden können. Der Fonds kann je nach Finanzmarktsituation bis zu 20% flüssige Mittel halten.
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