Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Sust. Healthcare B EUR WKN: A2JMRM, ISIN: LU1819586261, Typ: thesaurierend
Kursdaten
163,38EUR
-0,52%-0,85EUR
| Rücknahmepreis | EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 19.04.2024 mit diff. zum 18.04.2024
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| Einmal | 250 € | 250 € | 500 € | 500 € | 250 € |
| Sparplan | 50 € | 50 € | 25 € | 10 € | 25 € |
| als VL | - | - | 13 € | - | 13 € |
Risikochart
Der Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Sust. Healthcare B EUR im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds Gesundheit / Pharma. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- D
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Sust. Healthcare B EUR (Stand: 19.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 0,03 % | -2,11 % | -1,73 % | 1,88 % | -4,83 % | -10,85 % | -9,19 % | 28,50 % | - | - |
| EUR-Basis in % | 0,03 % | -2,11 % | -1,73 % | 1,88 % | -4,83 % | -10,85 % | -9,19 % | 28,50 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 6,86 % | 12,24 % | 12,61 % | - |
| EUR-Basis | 6,86 % | 12,24 % | 12,61 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | -0,25 | -0,16 | +0,38 | - |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,07 | -0,01 | +0,00 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.03.2024 | 0.217479 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 23,93 % | am 16.03.2020 |
| seit Auflage | 23,93 % | am 16.03.2020 |
Stammdaten
| Name | Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Sust. Healthcare B EUR |
|---|---|
| ISIN | LU1819586261 |
| WKN | A2JMRM |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | Waystone Management Company (Lux) S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds Gesundheit / Pharma |
| Fondspartner | Manager Bellevue Asset Management AG (seit 29.06.2018 ) Manager Herr Samuel Stursberg (seit 29.06.2018 ) Manager Herr Dr. Cyrill Zimmermann (seit 29.06.2018 ) Manager Frau Zahide Donat (seit 29.06.2018 ) |
| Peergroup | Aktienfonds Gesundheit / Pharma Welt |
| Auflegungsdatum | 29.06.2018 |
| Geschäftsjahr | 01.07.2023 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | Ja |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Waystone Management Company (Lux) S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 123.5 Mio. EUR (29.02.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 28,50 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 12,61 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,38 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,60 % |
| Laufende Kosten | 2,20 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in ein Portfolio sorgfältig ausgewählter Aktien und anderer Beteiligungspapiere von Unternehmen der Gesundheits-Branche unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien. Der Fonds kann auch in Unternehmen investieren, deren Haupttätigkeit darin besteht, Beteiligungen an solchen Unternehmen zu halten oder solche Unternehmen zu finanzieren und die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in anerkannten Ländern halten.
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