FIS Stiftung & Vermögen A WKN: A2JNTH, ISIN: LU1837202529, Typ: ausschüttend
Kursdaten
74,59EUR
-0,20%-0,15EUR
| Rücknahmepreis | 74.59 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 74.59 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 17.04.2024 mit diff. zum 16.04.2024
Dauerhaft günstig kaufen
Sparen Sie sich teure Ausgabeaufschläge und Gebühren. Viel-Trader-Rabatte ab erster Order. So geht´s!
| Bank |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| regulär | statt 5,00 % | - | statt 5,00 % | statt 5,00 % | - |
| Rabatt | jetzt 0,00 % | - | jetzt 0,00 % | jetzt 0,00 % | - |
| mehr So geht´s! | mehr So geht´s! | mehr So geht´s! | |||
| Einmal | 250 € | - | 500 € | 500 € | - |
| Sparplan | - | - | 25 € | 10 € | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der FIS Stiftung & Vermögen A im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds flexibel. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- B
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
FIS Stiftung & Vermögen A (Stand: 17.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | -4,49 % | -0,11 % | -0,53 % | -4,56 % | -8,46 % | -19,91 % | -20,53 % | -17,15 % | - | - |
| EUR-Basis in % | -4,49 % | -0,11 % | -0,53 % | -4,56 % | -8,46 % | -19,91 % | -20,53 % | -17,15 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 3,26 % | 3,80 % | 7,32 % | - |
| EUR-Basis | 3,26 % | 3,80 % | 7,32 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | -3,42 | -2,08 | -0,51 | - |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,26 | -0,13 | -0,12 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.03.2024 | -0.19234 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 22,60 % | am 20.03.2024 |
| seit Auflage | 23,84 % | am 20.03.2020 |
Stammdaten
| Name | FIS Stiftung & Vermögen A |
|---|---|
| ISIN | LU1837202529 |
| WKN | A2JNTH |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | INTER-PORTFOLIO Verwaltungsgesellschaft S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds flexibel |
| Fondspartner | Manager Herr Lars Rosenfeld Manager FIS Privatbank S.A. |
| Peergroup | Mischfonds flexibel Europa |
| Auflegungsdatum | 10.08.2018 |
| Geschäftsjahr | 01.05.2023 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | INTER-PORTFOLIO Verwaltungsgesellschaft S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 8.44 Mio. EUR (28.03.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | -17,15 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 7,32 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,51 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,90 % |
| Depotbankgebühren | 0,05 % |
| Laufende Kosten | 2,11 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Die Anlagepolitik des Fonds ist darauf ausgerichtet, dem Anleger einen Mischfonds zur Verfügung zu stellen, bei dem die Anlagegrundsätze von Sicherheit, Ertrag und Wachstum ausgewogen berücksichtigt werden und dessen Ziel eine positive Wertentwicklung ist. Er kann in alle zulässigen Assetklassen investieren jedoch mindestens 25% Aktieninvestments des Fondsvermögens. Die Summe aller Aktieninvestments (inklusive aktienbasierter Instrumente wie Zertifikate, Fonds, Derivate) ist auf maximal 80% des Fondsvermögens begrenzt.
Artikel zur Fondsgesellschaft INTER-PORTFOLIO Verwaltungsgesellschaft S.A.
„Der IP White ist wieder auf Erfolgsspur“
(Freitag, den 15. Mai 2020)„IP White“-Manager Wais Samadzada über die Konsequenzen der Corona-Krise, wie Covesto Asset Management das Portfolio wetterfest gemacht hat und welche Maßnahmen erforderlich waren, um die mehr...
„Die Droge Geld wird weiter verabreicht“
(Freitag, den 15. November 2019)Covesto-Geschäftsführer Wais Samadzada spricht im Interview über den Wechsel an der EZB-Spitze, ausbleibende Zinsen und was einen guten Fonds mehr...
Neuer Meilenstein für IP White
Fondsvolumen übersteigt 200 Millionen Euro
(Freitag, den 15. September 2017)Der defensive Mischfonds von Lars Rosenfeld erreicht einen neuen Meilenstein mit nun mehr als 200 Millionen Euro. Der Grund dafür dürfte die niedrige Volatilität sein. Mit dem IP White Pro hat mehr...
Die beliebtesten Investmentfonds unserer Kunden
(Montag, den 30. November -1)Aktien-, Renten-, Misch-, Immobilien- und Nachhaltigkeitsfonds: Diese Fonds lagen nach Volumen im Vormonat am häufigsten in den Depots unserer Kunden. mehr...
