Social Responsibility Funds - Global Engagement B CHF WKN: A2JREC, ISIN: LU1839533384, Typ: ausschüttend
Kursdaten
126,46CHF
0,15%0,19CHF
| Rücknahmepreis | 126.46 CHF |
|---|---|
| Ausgabepreis | 126.46 CHF |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 16.04.2024 mit diff. zum 15.04.2024
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| regulär | nicht handelbar | - | - | - | - |
| Rabatt | nicht handelbar | - | - | - | - |
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| Einmal | 250 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Social Responsibility Funds - Global Engagement B CHF im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds flexibel. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Social Responsibility Funds - Global Engagement B CHF (Stand: 16.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 3,39 % | -0,45 % | -0,50 % | 6,07 % | 4,96 % | 9,38 % | 13,10 % | 29,74 % | - | - |
| EUR-Basis in % | -1,42 % | 0,65 % | -1,51 % | 3,81 % | 6,20 % | 14,75 % | 28,23 % | 51,90 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 9,25 % | 11,45 % | 13,66 % | - |
| EUR-Basis | 10,96 % | 11,54 % | 13,54 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,63 | +0,76 | +0,62 | - |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,01 | +0,09 | +0,05 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.03.2024 | 0.179857 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 30,18 % | am 17.03.2020 |
| seit Auflage | 30,18 % | am 17.03.2020 |
Stammdaten
| Name | Social Responsibility Funds - Global Engagement B CHF |
|---|---|
| ISIN | LU1839533384 |
| WKN | A2JREC |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | ETHENEA Independent Investors S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds flexibel |
| Fondspartner | Manager Colin & Cie. Luxembourg S.A. (seit 25.03.2019 ) |
| Peergroup | Mischfonds flexibel Welt |
| Auflegungsdatum | 25.03.2019 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | ETHENEA Independent Investors S.A. |
|---|---|
| Währung | CHF |
| Fondsvolumen | 3.5606 Mio. CHF (28.03.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 51,90 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 13,54 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,62 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,60 % |
| Depotbankgebühren | 0,05 % |
| Laufende Kosten | 1,97 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Ziel ist es, neben der Erreichung eines langfristigen Wertzuwachses auch einen nachhaltigen Effekt insbesondere für soziale, wohltätige, gemeinnützige Hilfsprojekte weltweit zu bewirken. Der Fonds investiert, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements ohne Beschränkung auf bestimmte Märkte oder Regionen in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Anteile an allen Arten von Fonds und Festgelder zu investieren.
Artikel zur Fondsgesellschaft ETHENEA Independent Investors S.A.
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