Morgan Stanley INVF Global Sustain Fund (USD) A WKN: A2N8X4, ISIN: LU1842711845, Typ: thesaurierend
Kursdaten
39,12USD
-1,61%-0,63USD
| Rücknahmepreis | 39.12 USD |
|---|---|
| Ausgabepreis | 39.12 USD |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 16.04.2024 mit diff. zum 15.04.2024
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| Sparplan | 50 € | - | 25 € | 10 € | 25 € |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Morgan Stanley INVF Global Sustain Fund (USD) A im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Morgan Stanley INVF Global Sustain Fund (USD) A (Stand: 16.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 0,49 % | -3,34 % | -4,52 % | 10,76 % | 11,61 % | 6,74 % | 3,55 % | 45,86 % | - | - |
| EUR-Basis in % | 4,39 % | -1,25 % | -2,23 % | 9,73 % | 16,02 % | 9,16 % | 16,68 % | 55,02 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 13,94 % | 15,70 % | 16,01 % | - |
| EUR-Basis | 10,31 % | 12,67 % | 13,90 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,64 | +0,53 | +0,70 | - |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,03 | +0,03 | +0,02 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.03.2024 | 0.289564 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 30,49 % | am 13.10.2022 |
| seit Auflage | 30,49 % | am 13.10.2022 |
Stammdaten
| Name | Morgan Stanley INVF Global Sustain Fund (USD) A |
|---|---|
| ISIN | LU1842711845 |
| WKN | A2N8X4 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | MSIM Fund Management (Ireland) Limited |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds All Cap |
| Fondspartner | Manager Herr William Lock (seit 29.06.2018 ) Manager Herr Bruno Paulson (seit 29.06.2018 ) Manager Herr Vladimir Demine (seit 29.06.2018 ) Manager Herr Marcus Watson (seit 29.06.2018 ) Manager Herr Nic Sochovsky (seit 29.06.2018 ) Manager Herr Richard Perrott (seit 29.06.2018 ) Manager Herr Alex Gabriele (seit 29.06.2018 ) Manager Herr Nathan Wong (seit 29.06.2018 ) Manager Herr Fei Teng (seit 29.06.2018 ) Manager Frau Helena Miles (seit 29.06.2018 ) |
| Peergroup | Aktienfonds All Cap Welt |
| Auflegungsdatum | 29.06.2018 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | MSIM Fund Management (Ireland) Limited |
|---|---|
| Währung | USD |
| Fondsvolumen | 1.08597 Mrd. USD (31.12.2023) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 55,02 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 13,90 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,70 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 6,10 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 1,74 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in ein konzentriertes Aktien-Portfolio hochwertiger, dominanter Franchise-Unternehmen, die sich durch nachhaltige und hohe Renditen auf das Betriebskapital, leistungsstarke immaterielle Vermögenswerte wie Marken, Netzwerke, Lizenzen, Patente sowie Preismacht auszeichnen. Bei der Wertpapierselektion werden u.a. ökologische, soziale und Governance-Faktoren (ESG) berücksichtigt.
Artikel zur Fondsgesellschaft MSIM Fund Management (Ireland) Limited
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