MOBIUS EMERGING MARKETS FUND Retail D EUR WKN: A2N5T3, ISIN: LU1846739917, Typ: ausschüttend

Kursdaten

109,22EUR

-1,31%-1,43EUR

Rücknahmepreis 109.22 EUR
Ausgabepreis 114.69 EUR

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Kurs vom 29.09.2022 mit diff. zum 28.09.2022

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MOBIUS EMERGING MARKETS FUND Retail D EUR (Stand: 29.09.2022)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -1,29 %
eine Woche -3,96 %
Jahresanfang -24,17 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 16.11.2021
149,82 EUR
Kurs am 04.07.2022
107,43 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 16.11.2021
149,82 EUR
Kurs am 23.03.2020
69,27 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.08.2022 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name MOBIUS EMERGING MARKETS FUND Retail D EUR
ISIN LU1846739917
WKN A2N5T3
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft IPConcept (Luxemburg) S.A.
Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap
Fondspartner Manager Mobius Capital Partners LLP (seit 03.09.2018 )
Peergroup Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Auflegungsdatum 28.11.2018
Geschäftsjahr 01.01.2022
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft IPConcept (Luxemburg) S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 42.98 Mio. EUR (31.08.2022)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) -
Vola 5 J (EUR-Basis) -
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) -
Kosten
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Managementgebühr 1,20 %
Depotbankgebühren 0,04 %
All-in-Fee 2,30 %
Laufende Kosten 2,62 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziel ist es, langfristig positive, nachhaltige Erträge zu erzielen. Der Fonds investiert in Aktien aus Schwellen- und Frontiermärkten. Diese Investitionen sind darauf ausgerichtet, die Standards der Portfoliounternehmen auf den Gebieten Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (Environment, Social und Governance, ESG) zu verbessern.

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Fondsdokumente (english)
30.06.2022
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31.01.2022
01.01.2022

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