MOBIUS EMERGING MARKETS FUND Retail D EUR WKN: A2N5T3, ISIN: LU1846739917, Typ: ausschüttend

Kursdaten

125,87EUR

-0,41%-0,52EUR

Rücknahmepreis 125.87 EUR
Ausgabepreis 132.16 EUR

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Kurs vom 27.03.2024 mit diff. zum 26.03.2024

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MOBIUS EMERGING MARKETS FUND Retail D EUR (Stand: 27.03.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,41 %
eine Woche -0,79 %
Jahresanfang -2,80 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 16.02.2024
135,29 EUR
Kurs am 15.05.2023
106,57 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 16.11.2021
149,82 EUR
Kurs am 26.10.2022
104,79 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 29.02.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name MOBIUS EMERGING MARKETS FUND Retail D EUR
ISIN LU1846739917
WKN A2N5T3
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft IPConcept (Luxemburg) S.A.
Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap
Fondspartner Manager Mobius Capital Partners LLP (seit 03.09.2018 )
Peergroup Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Auflegungsdatum 28.11.2018
Geschäftsjahr 01.01.2024
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft IPConcept (Luxemburg) S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 54.9506 Mio. EUR (31.01.2024)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 30,93 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 19,96 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,29
Kosten
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Managementgebühr 1,20 %
Depotbankgebühren 0,04 %
All-in-Fee 2,30 %
Laufende Kosten 2,62 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziel ist unter Berücksichtigung des Anlagerisikos ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds strebt langfristig positive, nachhaltige Erträge an, indem er in börsennotierte Beteiligungspapiere von Unternehmen investiert, deren Hauptgeschäft in Schwellen- oder Grenzmärkten liegt. Unter Beachtung der ESG-Strategie des Fondsmanagers finden für diesen Fonds ESG-Kriterien, insbesondere Nachhaltigkeitsrisiken, im Anlageentscheidungsprozess Berücksichtigung.

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