UBAM - Positive Impact Equity IC EUR WKN: A2N6L5, ISIN: LU1861462635, Typ: thesaurierend
Kursdaten
115,05EUR
-0,30%-0,34EUR
| Rücknahmepreis | 115.05 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 115.05 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 17.04.2024 mit diff. zum 16.04.2024
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| Einmal | 250 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der UBAM - Positive Impact Equity IC EUR im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds Small & Mid Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
UBAM - Positive Impact Equity IC EUR (Stand: 17.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 2,69 % | -1,64 % | -0,24 % | 9,67 % | -0,19 % | -9,65 % | -18,18 % | 15,13 % | - | - |
| EUR-Basis in % | 2,69 % | -1,64 % | -0,24 % | 9,67 % | -0,19 % | -9,65 % | -18,18 % | 15,13 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 13,95 % | 16,82 % | 18,16 % | - |
| EUR-Basis | 13,95 % | 16,82 % | 18,16 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | -0,07 | -0,35 | +0,19 | - |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,05 | -0,06 | -0,03 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.03.2024 | 0.075182 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 36,37 % | am 27.10.2023 |
| seit Auflage | 36,37 % | am 27.10.2023 |
Stammdaten
| Name | UBAM - Positive Impact Equity IC EUR |
|---|---|
| ISIN | LU1861462635 |
| WKN | A2N6L5 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds Small & Mid Cap |
| Fondspartner | Manager Frau Victoria Leggett Manager Herr Rupert Welchman |
| Peergroup | Aktienfonds Small & Mid Cap Europa |
| Auflegungsdatum | 28.09.2018 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 234.65 Mio. EUR (31.05.2023) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 15,13 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 18,16 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,19 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,00 % |
| Laufende Kosten | 1,36 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Der Fonds strebt ein Kapitalwachstum sowie die Generierung von Erträgen an. Dieses Ziel soll vorwiegend mittels Anlage für mindestens 50% seines Nettovermögens in Aktien von Unternehmen mit eingetragenem Sitz in der Europäischen Union, im Vereinigten Königreich, im Europäischen Wirtschaftsraum und/oder in der Schweiz erreicht werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist relativ konzentriert (enthält üblicherweise 25 bis 35 Titel). Der Fonds befasst sich mit dem am schnellsten wachsenden Teil des nachhaltigen Anlageuniversums - dem sozial verantwortlichen Investment.
Artikel zur Fondsgesellschaft UBP Asset Management (Europe) S.A.
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