Vermögensfonds Basis Renten Fonds INST WKN: A2JR6E, ISIN: LU1861553359, Typ: thesaurierend
Kursdaten
48,39EUR
0,10%0,05EUR
| Rücknahmepreis | 48.39 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 49.84 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 22.04.2024 mit diff. zum 19.04.2024
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| Einmal | 1000000 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Vermögensfonds Basis Renten Fonds INST im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Vermögensfonds Basis Renten Fonds INST (Stand: 22.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | -1,04 % | -0,29 % | -0,60 % | 5,49 % | 4,90 % | -2,22 % | -9,57 % | -6,17 % | - | - |
| EUR-Basis in % | -1,04 % | -0,29 % | -0,60 % | 5,49 % | 4,90 % | -2,22 % | -9,57 % | -6,17 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 4,67 % | 5,78 % | 5,09 % | - |
| EUR-Basis | 4,67 % | 5,78 % | 5,09 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,35 | -0,69 | -0,29 | - |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,09 | -0,02 | -0,01 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.03.2024 | -0.042755 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 16,47 % | am 02.03.2023 |
| seit Auflage | 16,47 % | am 02.03.2023 |
Stammdaten
| Name | Vermögensfonds Basis Renten Fonds INST |
|---|---|
| ISIN | LU1861553359 |
| WKN | A2JR6E |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | BayernInvest Luxembourg S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten |
| Fondspartner | Manager HUK-COBURG Asset Management GmbH (seit 08.10.2018 ) |
| Peergroup | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro |
| Auflegungsdatum | 08.10.2018 |
| Geschäftsjahr | 01.02.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Dachfonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | BayernInvest Luxembourg S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 31.2152 Mio. EUR (28.03.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | -6,17 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 5,09 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,29 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,24 % |
| Depotbankgebühren | 0,04 % |
| Laufende Kosten | 0,21 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Das Hauptziel der Anlagepolitik ist es, unter Einhaltung einer grundsätzlich auf Kapitalerhalt orientierten Gesamtstruktur einen attraktiven Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Als Instrumente der Anlagepolitik stehen insbesondere Renten und Geldmarktinstrumente, Rentenfonds, gemischte Wertpapierfonds und Geldmarktfonds zur Verfügung. Dabei ist auch der Erwerb von Länder- und Regionenfonds möglich. Für den Fonds werden vorwiegend (mindestens 51%) Renten oder Anteile an Rentenfonds erworben. Das Netto-Teilfondsvermögen kann auch vollständig in dieser Fondskategorie angelegt werden.
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