Phaidros Funds - Schumpeter Aktien B WKN: A2N5FT, ISIN: LU1877914215, Typ: thesaurierend

Kursdaten

182,60EUR

-0,25%-0,45EUR

Rücknahmepreis 182.6 EUR
Ausgabepreis 182.6 EUR

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 26.03.2024 mit diff. zum 25.03.2024

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Phaidros Funds - Schumpeter Aktien B (Stand: 26.03.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,25 %
eine Woche 0,61 %
Jahresanfang 8,14 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 22.03.2024
184,18 EUR
Kurs am 29.03.2023
143,99 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 17.11.2021
187,56 EUR
Kurs am 17.06.2022
131,70 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 29.02.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Phaidros Funds - Schumpeter Aktien B
ISIN LU1877914215
WKN A2N5FT
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft IPConcept (Luxemburg) S.A.
Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap
Fondspartner Manager Eyb & Wallwitz Vermögensmanagement GmbH
Peergroup Aktienfonds All Cap Welt
Auflegungsdatum 21.12.2018
Geschäftsjahr 01.04.2023
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft IPConcept (Luxemburg) S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 107.135 Mio. EUR (29.02.2024)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 65,67 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 14,30 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,73
Kosten
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Managementgebühr 0,87 %
Depotbankgebühren 0,07 %
Laufende Kosten 1,07 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds beabsichtigt, basierend auf der Philosophie des Joseph Alois Schumpeter in Aktien zu investieren: Kreativen Zerstörern und Monopolisten. Der Fokus liegt hier tendenziell mehr auf der Abschöpfung von Monopolrenditen und weniger auf Wachstum, es handelt sich in der Regel um Value-Aktien mit einem geringen Beta. Fortlaufend werden mindestens 51% in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Fonds berücksichtigt im Anlageentscheidungsprozess auch ESG-Kriterien.

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Fondsdokumente (deutsch)
30.09.2023
19.02.2024
31.03.2023
29.12.2023

Artikel zur Fondsgesellschaft IPConcept (Luxemburg) S.A.

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