Phaidros Funds - Schumpeter Aktien VR WKN: A2N5FY, ISIN: LU1877914728, Typ: ausschüttend

Kursdaten

132,89EUR

-2,05%-2,73EUR

Rücknahmepreis 132.89 EUR
Ausgabepreis 138.21 EUR

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 05.06.2020 mit diff. zum 04.06.2020

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Phaidros Funds - Schumpeter Aktien VR (Stand: 05.06.2020)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -2,01 %
eine Woche 0,16 %
Jahresanfang 4,51 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 20.02.2020
140,23 EUR
Kurs am 17.03.2020
105,35 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 00.00.0000
0,00 EUR
Kurs am 00.00.0000
0,00 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 30.04.2020 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Phaidros Funds - Schumpeter Aktien VR
ISIN LU1877914728
WKN A2N5FY
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft IPConcept (Luxemburg) S.A.
Anlageschwerpunkt Mischfonds dynamisch
Fondspartner Manager Eyb & Wallwitz Vermögensmanagement GmbH Team (seit 21.12.2018 )
Peergroup Mischfonds dynamisch Welt
Auflegungsdatum 21.12.2018
Geschäftsjahr 01.04.2020
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft IPConcept (Luxemburg) S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 65.8588 Mio. EUR (31.05.2020)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) -
Vola 5 J (EUR-Basis) -
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) -
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 0,27 %
Depotbankgebühren 0,07 %
Laufende Kosten 1,74 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds beabsichtigt, basierend auf der Philosophie des Joseph Alois Schumpeter in Aktien zu investieren: Kreativen Zerstörern und Monopolisten. Der Fokus liegt hier tendenziell mehr auf der Abschöpfung von Monopolrenditen und weniger auf Wachstum, es handelt sich in der Regel um Value-Aktien mit einem geringen Beta. Der Fonds investiert sein Vermögen in Aktien, Zertifikate, andere Fonds (nur Aktien-, Geldmarkt- und Währungsfonds), Festgelder, Derivate und flüssige Mittel. Fortlaufend werden mindestens 51% in Kapitalbeteiligungen investiert.

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