ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 V WKN: A2N9ZR, ISIN: LU1904802086, Typ: thesaurierend

Kursdaten

152,26EUR

0,03%0,04EUR

Rücknahmepreis 152.26 EUR
Ausgabepreis 152.26 EUR

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 26.03.2024 mit diff. zum 25.03.2024

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Der ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 V im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds flexibel. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 V (Stand: 26.03.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,03 %
eine Woche 0,86 %
Jahresanfang 1,63 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 31.07.2023
154,19 EUR
Kurs am 30.10.2023
131,41 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 23.11.2021
180,58 EUR
Kurs am 30.10.2023
131,41 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 29.02.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 V
ISIN LU1904802086
WKN A2N9ZR
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Anlageschwerpunkt Mischfonds flexibel
Fondspartner Manager ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellsch. mbH Anlageberater ACATIS Anlageberatung für Investmentfonds GmbH (seit 02.01.2019 )
Peergroup Mischfonds flexibel Welt
Auflegungsdatum 02.01.2019
Geschäftsjahr 01.01.2024
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Institutioneller Fonds Ja
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Währung EUR
Fondsvolumen 507.8 Mio. EUR (31.01.2024)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 40,85 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 13,91 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,43
Kosten
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Managementgebühr 1,45 %
Depotbankgebühren 0,06 %
Laufende Kosten 1,65 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Ziel des Fonds sind Wertsteigerungen unabhängig von der Marktentwicklung. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds sein Vermögen in Wertpapiere weltweit, die dem Prinzip der Nachhaltigkeit Rechnung tragen. Der Fonds investiert weltweit, einschließlich der Schwellenländer, in Aktien, REITS, Renten, Genussscheine sowie in Zertifikate, welche Finanzindices, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten, sowie Zertifikate oder anderen erlaubten Basiswerten. Bis zu 10% des Fondsvermögens können in Anteile an Investmentfonds investiert werden.

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