ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 V WKN: A2N9ZR, ISIN: LU1904802086, Typ: thesaurierend

Kursdaten

176,81EUR

0,32%0,56EUR

Rücknahmepreis 176.81 EUR
Ausgabepreis 176.81 EUR

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 27.10.2021 mit diff. zum 26.10.2021

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Der ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 V im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds flexibel. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 V (Stand: 27.10.2021)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,32 %
eine Woche 3,03 %
Jahresanfang 20,03 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 07.09.2021
177,10 EUR
Kurs am 27.10.2020
136,29 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 00.00.0000
0,00 EUR
Kurs am 00.00.0000
0,00 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 30.09.2021 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 V
ISIN LU1904802086
WKN A2N9ZR
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Anlageschwerpunkt Mischfonds flexibel
Fondspartner Manager ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellsch. mbH Anlageberater ACATIS Anlageberatung für Investmentfonds GmbH (seit 02.01.2019 )
Peergroup Mischfonds flexibel Welt
Auflegungsdatum 02.01.2019
Geschäftsjahr 01.01.2021
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Institutioneller Fonds Ja
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 389.04 Mio. EUR (20.08.2021)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) -
Vola 5 J (EUR-Basis) -
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) -
Kosten
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Managementgebühr 0,20 %
Depotbankgebühren 0,06 %
Beratervergütung 1,25 %
Laufende Kosten 1,65 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Ziel des Fonds sind Wertsteigerungen unabhängig von der Marktentwicklung. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds sein Vermögen in Wertpapiere weltweit, die dem Prinzip der Nachhaltigkeit Rechnung tragen. Der Fonds investiert weltweit, einschließlich der Schwellenländer, in Aktien, REITS, Renten, Genussscheine sowie in Zertifikate, welche Finanzindices, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten, sowie Zertifikate oder anderen erlaubten Basiswerten. Bis zu 10% des Fondsvermögens können in Anteile an Investmentfonds investiert werden.

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30.06.2021
10.03.2021
01.05.2011
31.12.2020
01.07.2021

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