Bakersteel Global Funds SICAV - Electrum Fund D2 EUR WKN: A2PB5N, ISIN: LU1923361122, Typ: thesaurierend

Kursdaten

198,42EUR

0,05%0,10EUR

Rücknahmepreis 198.42 EUR
Ausgabepreis 198.42 EUR

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Kurs vom 26.03.2024 mit diff. zum 25.03.2024

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Der Bakersteel Global Funds SICAV - Electrum Fund D2 EUR im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds Rohstoffe gemischt. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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Bakersteel Global Funds SICAV - Electrum Fund D2 EUR (Stand: 26.03.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,05 %
eine Woche 1,82 %
Jahresanfang -4,44 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 19.04.2023
226,06 EUR
Kurs am 29.02.2024
177,96 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 19.04.2022
274,42 EUR
Kurs am 29.02.2024
177,96 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 29.02.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Bakersteel Global Funds SICAV - Electrum Fund D2 EUR
ISIN LU1923361122
WKN A2PB5N
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft IPConcept (Luxemburg) S.A.
Anlageschwerpunkt Aktienfonds Rohstoffe gemischt
Fondspartner Manager Herr Martin Siegel (seit 08.03.2019 ) Anlageberater Stabilitas Fonds GmbH (seit 08.03.2019 )
Peergroup Aktienfonds Rohstoffe gemischt Welt
Auflegungsdatum 03.05.2019
Geschäftsjahr 01.01.2024
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft IPConcept (Luxemburg) S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 197 Mio. EUR (29.02.2024)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) -
Vola 5 J (EUR-Basis) -
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) -
Kosten
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Managementgebühr 1,60 %
Depotbankgebühren 0,08 %
Laufende Kosten 2,00 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, deren Geschäftsziel in der Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von primären Rohstoffen besteht. Primäre Rohstoffe bezeichnen Rohstoffe, die physisch vorhanden sind, wie beispielsweise Wasser, Edel- und Industriemetalle, Öl, Erdgas und Agrarrohstoffe. In Übereinstimmung mit der ESG-Strategie des Fondsmanagers werden ESG-Kriterien, insbesondere Nachhaltigkeitsrisiken, bei der Anlageentscheidung für diesen Fonds berücksichtigt.

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Fondsdokumente (deutsch)
30.06.2023
26.02.2024
01.09.2009
31.12.2022
01.08.2023

Artikel zur Fondsgesellschaft IPConcept (Luxemburg) S.A.

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