Thematics Water Fund I/A (USD) WKN: A2PH27, ISIN: LU1923621483, Typ: thesaurierend
Kursdaten
188,84USD
-0,51%-0,96USD
| Rücknahmepreis | USD |
|---|---|
| Ausgabepreis | USD |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 17.04.2024 mit diff. zum 16.04.2024
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Risikochart
Der Thematics Water Fund I/A (USD) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds Industrie. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Thematics Water Fund I/A (USD) (Stand: 17.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 0,52 % | -2,89 % | -3,32 % | 15,12 % | 10,74 % | 10,91 % | 10,24 % | 60,31 % | - | - |
| EUR-Basis in % | 4,41 % | -0,86 % | -1,01 % | 14,37 % | 14,31 % | 13,42 % | 24,21 % | 70,30 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 19,22 % | 19,50 % | 18,82 % | - |
| EUR-Basis | 14,53 % | 16,01 % | 16,08 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,96 | +0,58 | +0,75 | - |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,05 | +0,05 | +0,01 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.03.2024 | 0.39993 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 34,32 % | am 23.03.2020 |
| seit Auflage | 34,32 % | am 23.03.2020 |
Stammdaten
| Name | Thematics Water Fund I/A (USD) |
|---|---|
| ISIN | LU1923621483 |
| WKN | A2PH27 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | Natixis Investment Managers International |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds Industrie |
| Fondspartner | Manager Herr Arnaud Bisschop Manager Herr Simon Gottelier |
| Peergroup | Aktienfonds Industrie Welt |
| Auflegungsdatum | 20.12.2018 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Natixis Investment Managers International |
|---|---|
| Währung | USD |
| Fondsvolumen | 386.241 Mio. USD (30.11.2023) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 70,30 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 16,08 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,75 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | - |
| All-in-Fee | 1,20 % |
| Laufende Kosten | 1,21 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen aus aller Welt, die nach Einschätzung des Portfolioverwalters an einem potenziellen Wachstum in Bezug auf das Anlagethema globale Wasserversorgung und/oder kommunale Abfallwirtschaft teilhaben oder darin engagiert sind. Mindestens zwei Drittel des gesamten Fondsvermögens werden in Aktien aus aller Welt angelegt. Im Rahmen der Anlagestrategie berücksichtigt der Portfolioverwalter ökologische, soziale und Governance-spezifische Kriterien (Environmental, Social and Governance, ESG).
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