Thematics Safety Fund R/A (USD) WKN: A2PH20, ISIN: LU1923622291, Typ: thesaurierend
Kursdaten
185,21USD
-1,54%-2,86USD
| Rücknahmepreis | USD |
|---|---|
| Ausgabepreis | USD |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 15.04.2024 mit diff. zum 12.04.2024
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Risikochart
Der Thematics Safety Fund R/A (USD) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Thematics Safety Fund R/A (USD) (Stand: 15.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 3,83 % | -4,29 % | -2,84 % | 19,62 % | 24,35 % | 3,49 % | -10,25 % | 46,84 % | - | - |
| EUR-Basis in % | 7,67 % | -2,79 % | -0,69 % | 18,14 % | 29,03 % | 5,65 % | 0,82 % | 55,89 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 19,26 % | 21,44 % | 21,07 % | - |
| EUR-Basis | 15,87 % | 18,73 % | 18,48 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,67 | +0,12 | +0,56 | - |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,11 | -0,02 | +0,02 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.03.2024 | 0.301554 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 44,11 % | am 14.10.2022 |
| seit Auflage | 44,11 % | am 14.10.2022 |
Stammdaten
| Name | Thematics Safety Fund R/A (USD) |
|---|---|
| ISIN | LU1923622291 |
| WKN | A2PH20 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | Natixis Investment Managers International |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds All Cap |
| Fondspartner | Manager Herr Frédéric Dupraz Manager Herr Matthieu Rolin |
| Peergroup | Aktienfonds All Cap Welt |
| Auflegungsdatum | 20.12.2018 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Natixis Investment Managers International |
|---|---|
| Währung | USD |
| Fondsvolumen | 614.948 Mio. USD (30.11.2023) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 55,89 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 18,48 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,56 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | - |
| All-in-Fee | 2,00 % |
| Laufende Kosten | 2,00 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen aus aller Welt, die an einem potenziellen Wachstum in Bezug auf das Anlagethema globale Sicherheit teilhaben oder darin engagiert sind. Mindestens zwei Drittel des gesamten Fondsvermögens werden in Aktien aus aller Welt angelegt.
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