UI - Aktia EM Frontier Bond+ I (USD) WKN: A2PD16, ISIN: LU1950511193, Typ: thesaurierend

Kursdaten

110,84USD

0,07%0,08USD

Rücknahmepreis 110.29 USD
Ausgabepreis 110.84 USD

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 25.03.2024 mit diff. zum 22.03.2024

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Der UI - Aktia EM Frontier Bond+ I (USD) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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UI - Aktia EM Frontier Bond+ I (USD) (Stand: 25.03.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,04 %
eine Woche 0,65 %
Jahresanfang 3,08 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 22.03.2024
102,34 EUR
Kurs am 14.04.2023
96,31 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 22.03.2024
102,34 EUR
Kurs am 29.04.2021
91,19 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 29.02.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name UI - Aktia EM Frontier Bond+ I (USD)
ISIN LU1950511193
WKN A2PD16
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft Universal-Investment-Luxembourg S.A.
Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Fondspartner Manager Universal-Investment-Luxembourg S.A. Anlageberater Aktia Bank Plc
Peergroup Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt)
Auflegungsdatum 29.07.2019
Geschäftsjahr 01.10.2023
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Institutioneller Fonds Ja
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Universal-Investment-Luxembourg S.A.
Währung USD
Fondsvolumen 861.378 Mio. USD (31.01.2024)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) -
Vola 5 J (EUR-Basis) -
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) -
Kosten
Ausgabeaufschlag 2,00 %
Managementgebühr -
Depotbankgebühren 0,03 %
Laufende Kosten 1,36 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Das langfristige Ziel des Fonds ist es, die bestmögliche Rendite zu erzielen und die Benchmark, den JPM GBI EM Global Diversified TR (EUR), zu übertreffen. Der Fonds investiert mindestens 51% des Nettoinventarwerts in Anleihen und Fremdwährungen. Anlagen werden in einem qualitativen und quantitativen Entscheidungsprozess ausgewählt und in Staatsanleihen in der jeweiligen Landeswährung der Frontier-Märkte sowie Geldmarktinstrumenten getätigt. Das Anlageuniversum umfasst supranationale Organisationen mit AAA-Rating und staatliche Emittenten in Schwellenländern und Frontier-Märkten.

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Fondsdokumente (english)
31.03.2023
30.09.2023
01.02.2024
Fondsdokumente (deutsch)
01.03.2024

Artikel zur Fondsgesellschaft Universal-Investment-Luxembourg S.A.

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