US Dollar Treasury Liquidity Fund - NR WKN: A2PGSL, ISIN: LU1959443182, Typ: ausschüttend

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US Dollar Treasury Liquidity Fund - NR

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

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12 Monats hoch/tief
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Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( .. )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name US Dollar Treasury Liquidity Fund - NR
ISIN LU1959443182
WKN A2PGSL
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Anlageschwerpunkt Geldmarktfonds Staatsanleihen
Fondspartner Manager Herr Jonas Kolk (seit 01.04.2019 ) Manager Frau Elsa Doyle (seit 01.04.2019 )
Peergroup Geldmarktfonds Staatsanleihen USA US-Dollar
Auflegungsdatum 01.04.2019
Geschäftsjahr 01.04.2023
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Institutioneller Fonds Ja
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Währung USD
Fondsvolumen 12.385 Mrd. USD (30.04.2023)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus täglich
Perf. 5 J (EUR-Basis) -
Vola 5 J (EUR-Basis) -
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) -
Kosten
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Managementgebühr -
All-in-Fee 0,10 %
Laufende Kosten 0,10 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziel sind Liquidität und attraktive Erträge im Vergleich zu kurzfristigen Zinsen. Dies ist ein kurzfristiger CNAV-Geldmarktfonds (konstanter Nettoinventarwert), der in eine Reihe qualitativ hochwertiger, fest und variabel verzinslicher Wertpapiere mit kurzen Laufzeiten investiert, die von der US-Regierung ausgegeben wurden und auf US-Dollar lauten. Die Restlaufzeit der Instrumente beträgt höchstens 397 Tage bis zur vollständigen Rückzahlung des Anlagebetrags.

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30.09.2023
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31.03.2023

Artikel zur Fondsgesellschaft MSIM Fund Management (Ireland) Limited

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