Fidelity Funds - Sustainable Demographics Fund I Acc USD WKN: A2PFH2, ISIN: LU1961889323, Typ: thesaurierend
Kursdaten
15,82USD
-0,51%-0,08USD
| Rücknahmepreis | USD |
|---|---|
| Ausgabepreis | 15.82 USD |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 15.04.2024 mit diff. zum 12.04.2024
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| Einmal | 250 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Fidelity Funds - Sustainable Demographics Fund I Acc USD im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Fidelity Funds - Sustainable Demographics Fund I Acc USD (Stand: 15.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 4,22 % | -2,29 % | -1,98 % | 17,97 % | 12,60 % | 10,32 % | 4,01 % | 54,64 % | - | - |
| EUR-Basis in % | 8,07 % | -0,75 % | 0,19 % | 16,51 % | 16,84 % | 12,62 % | 16,84 % | 64,18 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 14,95 % | 17,91 % | 17,44 % | - |
| EUR-Basis | 10,61 % | 14,25 % | 14,38 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,32 | +0,40 | +0,74 | - |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,01 | +0,02 | +0,04 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 29.03.2024 | 0.295879 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 33,14 % | am 12.10.2022 |
| seit Auflage | 33,14 % | am 12.10.2022 |
Stammdaten
| Name | Fidelity Funds - Sustainable Demographics Fund I Acc USD |
|---|---|
| ISIN | LU1961889323 |
| WKN | A2PFH2 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds All Cap |
| Fondspartner | Manager Frau Hilary Natoff (seit 14.03.2012 ) Manager Frau Aneta Wynimka (seit 14.03.2012 ) |
| Peergroup | Aktienfonds All Cap Welt |
| Auflegungsdatum | 13.03.2019 |
| Geschäftsjahr | 01.05.2023 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
|---|---|
| Währung | USD |
| Fondsvolumen | 1.019 Mrd. USD (29.02.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 64,18 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 14,38 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,74 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,80 % |
| Laufende Kosten | 0,89 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Der Fonds investiert mindestens 70% des Vermögens in Aktien von Unternehmen weltweit. Er ist bestrebt in Unternehmen zu investieren, die von demographischen Veränderungen profitieren können. Die Anlagen umfassen insbesondere Unternehmen aus den Branchen Gesundheitswesen und Konsumgüterindustrie, die von den Auswirkungen der steigenden Lebenserwartung, der sich vergrößernden Mittelschicht und des Bevölkerungswachstums profitieren können. Mindestens 70% des Vermögens werden in Wertpapiere von Unternehmen mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG) investiert.
Artikel zur Fondsgesellschaft FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
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