Bantleon Select Infrastructure PA WKN: A2PH94, ISIN: LU1989515793, Typ: ausschüttend

Kursdaten

90,45EUR

-0,15%-0,14EUR

Rücknahmepreis 90.45 EUR
Ausgabepreis 94.97 EUR

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Kurs vom 25.03.2024 mit diff. zum 22.03.2024

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Bantleon Select Infrastructure PA (Stand: 25.03.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,15 %
eine Woche 1,05 %
Jahresanfang -5,38 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 15.05.2023
97,75 EUR
Kurs am 03.10.2023
84,63 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 02.09.2021
110,82 EUR
Kurs am 03.10.2023
84,63 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 29.02.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Bantleon Select Infrastructure PA
ISIN LU1989515793
WKN A2PH94
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft Bantleon Invest AG
Anlageschwerpunkt Aktienfonds Infrastruktur
Fondspartner Manager Team der Bantleon GmbH
Peergroup Aktienfonds Infrastruktur Welt
Auflegungsdatum 20.06.2019
Geschäftsjahr 01.12.2023
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Bantleon Invest AG
Währung EUR
Fondsvolumen 60.87 Mio. EUR (29.02.2024)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) -
Vola 5 J (EUR-Basis) -
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) -
Kosten
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Managementgebühr 1,35 %
Laufende Kosten 1,57 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziel ist langfristig ein positives Anlageergebnis und eine überdurchschnittliche Rendite. Das Fondsmanagement investiert mindestens 75% des Fondsvermögens in Aktien von börsennotierten Unternehmen, insbesondere solchen, die ihre Umsatzerlöse überwiegend aus Tätigkeiten im Bereich Infrastruktur erzielen. Ausgewählt werden vorwiegend Aktien von Unternehmen mit Sitz oder Tätigkeitsschwerpunkt in Europa. Die Unternehmen müssen ihren Sitz oder Tätigkeitsschwerpunkt in einem Staat haben, der im All Country World Index (ACWI) von MSCI vertreten ist.

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