DF Deut. Finance Sec. Fd Global Real Estate Inv. I WKN: A2PNY2, ISIN: LU2026829791, Typ: ausschüttend

Kursdaten

950,55EUR

-0,12%-1,18EUR

Rücknahmepreis 950.55 EUR
Ausgabepreis 950.55 EUR

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Kurs vom 26.03.2024 mit diff. zum 25.03.2024

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DF Deut. Finance Sec. Fd Global Real Estate Inv. I (Stand: 26.03.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,12 %
eine Woche 2,10 %
Jahresanfang -0,71 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 28.12.2023
958,03 EUR
Kurs am 26.10.2023
798,96 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 17.11.2021
1.256,70 EUR
Kurs am 26.10.2023
798,96 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 29.02.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name DF Deut. Finance Sec. Fd Global Real Estate Inv. I
ISIN LU2026829791
WKN A2PNY2
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Anlageschwerpunkt Aktienfonds Immobilien
Fondspartner Manager Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. Anlageberater DF Deutsche Finance Solution Service GmbH (seit 16.09.2019 )
Peergroup Aktienfonds Immobilien Welt
Auflegungsdatum 16.09.2019
Geschäftsjahr 01.01.2024
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Institutioneller Fonds Ja
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 12.31 Mio. EUR (23.02.2024)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) -
Vola 5 J (EUR-Basis) -
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) -
Kosten
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Managementgebühr -
Depotbankgebühren 0,08 %
Beratervergütung 1,00 %
Laufende Kosten 1,73 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziel ist die Kapitalwertsteigerung. Der Fonds beabsichtigt, das Vermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung in geschlossene Real Estate Investment Trusts (REITs), Preferred REITs sowie Unternehmen der Immobilienbranche und Unternehmensanleihen des Immobiliensektors anzulegen. Die Anlagepolitik des Fonds sieht u.a. den Erwerb von Small Cap Aktien und REITs vor. Der Fonds wird weltweit, einschließlich der Schwellenländer, mindestens 60% des Fondsvermögens in Aktien, aktienähnliche Wertpapiere und geschlossene REITS investieren.

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Fondsdokumente (deutsch)
30.06.2023
11.08.2023
31.12.2022
01.01.2023

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