IP Pensionsplan Balance WKN: A2PR89, ISIN: LU2053090630, Typ: thesaurierend

Kursdaten

98,73EUR

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Rücknahmepreis 98.73 EUR
Ausgabepreis 98.73 EUR

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 27.03.2024 mit diff. zum 26.03.2024

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Der IP Pensionsplan Balance im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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IP Pensionsplan Balance (Stand: 27.03.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,08 %
eine Woche 0,51 %
Jahresanfang 4,35 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 22.03.2024
99,35 EUR
Kurs am 29.03.2023
86,77 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 17.11.2021
106,39 EUR
Kurs am 29.12.2022
82,33 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 29.02.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name IP Pensionsplan Balance
ISIN LU2053090630
WKN A2PR89
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft INTER-PORTFOLIO Verwaltungsgesellschaft S.A.
Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen
Fondspartner Manager NFS Capital AG Anlageberater Covesto Asset Management GmbH Anlageberater IPM Institut für Pensions Management AG
Peergroup Mischfonds ausgewogen Welt
Auflegungsdatum 01.07.2020
Geschäftsjahr 01.05.2023
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft INTER-PORTFOLIO Verwaltungsgesellschaft S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 4.8506 Mio. EUR (29.02.2024)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) -
Vola 5 J (EUR-Basis) -
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) -
Kosten
Ausgabeaufschlag 6,50 %
Managementgebühr 1,25 %
Depotbankgebühren 0,05 %
Laufende Kosten 4,45 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Ziel der Anlagepolitik ist die langfristige Erwirtschaftung einer möglichst stetigen Rendite in Euro unter Beachtung einer geringen Volatilität, einem ausgewogenen Chance-/ Risiko-Verhältnis und Nachhaltigkeitskriterien. Der internationale ausgewogene Mischfonds mit Schwerpunkt auf den sogenannten Developed Countries investiert global in Aktien, Zinsprodukte (Renten inklusive Staatsanleihen und Anleihen aus dem Finanzsektor) und geldmarktnahe Instrumente.

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Fondsdokumente (deutsch)
31.10.2023
09.02.2024
30.04.2023
01.07.2023

Artikel zur Fondsgesellschaft INTER-PORTFOLIO Verwaltungsgesellschaft S.A.

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