Thematics Subscription Economy Fund I/A (EUR) WKN: A2P3MK, ISIN: LU2095319179, Typ: thesaurierend
Kursdaten
133,81EUR
-0,70%-0,93EUR
| Rücknahmepreis | EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 17.04.2024 mit diff. zum 16.04.2024
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Risikochart
Der Thematics Subscription Economy Fund I/A (EUR) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds Konsum. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Thematics Subscription Economy Fund I/A (EUR) (Stand: 17.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 1,26 % | -2,18 % | -0,78 % | 8,09 % | 12,54 % | 0,75 % | -6,09 % | - | - | - |
| EUR-Basis in % | 1,26 % | -2,18 % | -0,78 % | 8,09 % | 12,54 % | 0,75 % | -6,09 % | - | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 9,53 % | 16,57 % | - | - |
| EUR-Basis | 9,53 % | 16,57 % | - | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,25 | -0,03 | - | - |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,08 | -0,00 | - | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.03.2024 | 0.232993 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | - | am .. |
| seit Auflage | 31,80 % | am 16.03.2020 |
Stammdaten
| Name | Thematics Subscription Economy Fund I/A (EUR) |
|---|---|
| ISIN | LU2095319179 |
| WKN | A2P3MK |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | Natixis Investment Managers International |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds Konsum |
| Fondspartner | Manager Herr Nolan Hoffmeyer (seit 23.12.2019 ) Manager Herr Walid Azar Atallah (seit 23.12.2019 ) |
| Peergroup | Aktienfonds Konsum Welt |
| Auflegungsdatum | 23.12.2019 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Natixis Investment Managers International |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 98.7027 Mio. EUR (31.07.2023) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | - |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | - |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | - |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | - |
| All-in-Fee | 1,20 % |
| Laufende Kosten | 1,21 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen aus aller Welt, die nach Einschätzung des Portfolioverwalters an einem potenziellen Wachstum in Bezug auf das Anlagethema Subscription Economy teilhaben oder darin engagiert sind. Subscription Economy bezieht sich auf Geschäftsmodelle, mit denen Unternehmen dem Verbraucher gegen wiederkehrende Zahlungen (entweder auf Abonnementbasis oder nach dem Pay-per-Use-Prinzip) Zugang zu Produkten und/oder Dienstleistungen geben, anstatt sie im Rahmen einer einmaligen Transaktion zu verkaufen.
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