DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance I-GBP (T) WKN: A2QAYR, ISIN: LU2212833250, Typ: thesaurierend
Kursdaten
1.028,23GBP
0,11%1,14GBP
| Rücknahmepreis | 1028.23 GBP |
|---|---|
| Ausgabepreis | 1038.51 GBP |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 28.04.2023 mit diff. zum 17.04.2023
Hinweis
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Risikochart
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DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance I-GBP (T)
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12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 1,28 % | 0,11 % | 0,45 % | 1,88 % | - | - | - | - | - | - |
| EUR-Basis in % | 2,02 % | 0,47 % | -0,48 % | -0,20 % | - | - | - | - | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | - | - | - | - |
| EUR-Basis | - | - | - | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | - | - | - | - |
Informations Ratio ( .. )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | - | - | - | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| .. |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | - | am .. |
| seit Auflage | 0,33 % | am 30.09.2022 |
Stammdaten
| Name | DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance I-GBP (T) |
|---|---|
| ISIN | LU2212833250 |
| WKN | A2QAYR |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | AXXION S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds Sonstige |
| Fondspartner | |
| Peergroup | Rentenfonds Sonstige Welt Hartwährungen (Welt) |
| Auflegungsdatum | 01.09.2020 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2023 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | AXXION S.A. |
|---|---|
| Währung | GBP |
| Fondsvolumen | Mio. GBP (..) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | - |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | - |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | - |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 2,00 % |
| Depotbankgebühren | 0,07 % |
| Laufende Kosten | 1,24 % (laut KIID) |
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