DNB Fund - Nordic Equities Retail A (N) (EUR) WKN: A2QHN3, ISIN: LU2233193197, Typ: thesaurierend

Kursdaten

115,64EUR

-0,15%-0,18EUR

Rücknahmepreis 115.641 EUR
Ausgabepreis 115.641 EUR

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 25.03.2024 mit diff. zum 22.03.2024

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Der DNB Fund - Nordic Equities Retail A (N) (EUR) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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DNB Fund - Nordic Equities Retail A (N) (EUR) (Stand: 25.03.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,15 %
eine Woche 1,20 %
Jahresanfang 6,74 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 22.03.2024
115,82 EUR
Kurs am 27.10.2023
90,14 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 17.11.2021
129,40 EUR
Kurs am 29.09.2022
90,05 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 29.02.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name DNB Fund - Nordic Equities Retail A (N) (EUR)
ISIN LU2233193197
WKN A2QHN3
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft DNB Asset Management S.A.
Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap
Fondspartner Manager Herr Øyvind Fjell (seit 09.10.2020 )
Peergroup Aktienfonds All Cap Skandinavien
Auflegungsdatum 09.10.2020
Geschäftsjahr 01.01.2024
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? Ja
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft DNB Asset Management S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 58.4 Mio. EUR (29.02.2024)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) -
Vola 5 J (EUR-Basis) -
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) -
Kosten
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Managementgebühr -
All-in-Fee 0,85 %
Laufende Kosten 0,89 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Ziel ist eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien in Dänemark, Finnland, Norwegen und Schweden. Mindestens 75% seines Nettovermögens investiert der Fonds in Aktien von Unternehmen mit Sitz in der Europäischen Union oder innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR). Der Anlageprozess besteht aus einem proprietären Screening zur Identifizierung von Emittenten, die positive Kurstrends aufweisen.

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Fondsdokumente (english)
30.06.2023
31.12.2022
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Fondsdokumente (deutsch)
19.02.2024
01.04.2011

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