Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic Alloc. 0-40 R EUR WKN: A2QKCN, ISIN: LU2247547107, Typ: thesaurierend
Kursdaten
10,40EUR
0,19%0,02EUR
| Rücknahmepreis | 10.3997 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 10.3997 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 22.04.2024 mit diff. zum 19.04.2024
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Risikochart
Der Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic Alloc. 0-40 R EUR im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Garantiefonds ohne Ablaufzeitpunkt. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic Alloc. 0-40 R EUR (Stand: 22.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 1,53 % | -0,38 % | -0,60 % | 7,19 % | 5,75 % | 5,03 % | - | - | - | - |
| EUR-Basis in % | 1,53 % | -0,38 % | -0,60 % | 7,19 % | 5,75 % | 5,03 % | - | - | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 4,59 % | - | - | - |
| EUR-Basis | 4,59 % | - | - | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,81 | - | - | - |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,09 | - | - | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.03.2024 | 0.109798 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | - | am .. |
| seit Auflage | 7,88 % | am 02.01.2023 |
Stammdaten
| Name | Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic Alloc. 0-40 R EUR |
|---|---|
| ISIN | LU2247547107 |
| WKN | A2QKCN |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | Waystone Management Company (Lux) S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Garantiefonds ohne Ablaufzeitpunkt |
| Fondspartner | Manager Baloise Asset Management International AG (seit 30.04.2021 ) Manager ARTS Asset Management GmbH (seit 30.04.2021 ) |
| Peergroup | Garantiefonds ohne Ablaufzeitpunkt Welt |
| Auflegungsdatum | 30.04.2021 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Garantiefonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Waystone Management Company (Lux) S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 28.5614 Mio. EUR (28.03.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | - |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | - |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | - |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,50 % |
| Depotbankgebühren | 0,03 % |
| Laufende Kosten | 1,23 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist eine möglichst grosse Partizipation an den Aufwärtsbewegungen der Finanzmärkte sowie die Reduzierung von Verlusten durch Abwärtstrends. Der Fonds verfolgt einen Total Return Ansatz, das Sicherheitsniveau des investierten Anlagevermögens wird auf 92% des Nettoinventarwertes festgelegt. Der Fonds investiert in ein international diversifiziertes Portfolio, das schwergewichtig aus fest- oder variabelverzinslichen Wertpapieren, sowie weiter aus Dividenden- oder anderen Beteiligungspapieren überwiegend mit Sitz in einem OECD-Land zusammengesetzt ist.
Artikel zur Fondsgesellschaft Waystone Management Company (Lux) S.A.
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