UBAM - EM Sustainable Local Bond IEC EUR thes. WKN: A3C7LD, ISIN: LU2351024638, Typ: thesaurierend
Kursdaten
107,56EUR
0,46%0,49EUR
| Rücknahmepreis | 107.28 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 107.84 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 04.04.2024 mit diff. zum 03.04.2024
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| regulär | - | - | - | - | - |
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| Einmal | 250 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der UBAM - EM Sustainable Local Bond IEC EUR thes. im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
UBAM - EM Sustainable Local Bond IEC EUR thes. (Stand: 04.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | -0,25 % | -0,14 % | 0,13 % | 7,32 % | 9,63 % | 2,87 % | - | - | - | - |
| EUR-Basis in % | -0,25 % | -0,14 % | 0,13 % | 7,32 % | 9,63 % | 2,87 % | - | - | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 5,59 % | - | - | - |
| EUR-Basis | 5,59 % | - | - | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,05 | - | - | - |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,11 | - | - | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 27.03.2024 | 0.208965 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | - | am .. |
| seit Auflage | 9,40 % | am 25.10.2022 |
Stammdaten
| Name | UBAM - EM Sustainable Local Bond IEC EUR thes. |
|---|---|
| ISIN | LU2351024638 |
| WKN | A3C7LD |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten |
| Fondspartner | Manager Frau Lamine Bougueroua (seit 10.11.2021 ) |
| Peergroup | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt) |
| Auflegungsdatum | 10.11.2021 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 138.38 Mio. EUR (29.12.2023) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | - |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | - |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | - |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,50 % |
| Laufende Kosten | 0,50 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Anlageziel sind Kapitalwachstum und die Generierung von Erträgen. Der Fonds investiert vorwiegend in fest- oder variabel verzinsliche Anleihen in lokaler Währung, die von staatlichen Emittenten oder Unternehmen aus Schwellenländern oder von Unternehmen, die direkt oder indirekt mit Schwellenländern verbunden sind, sowie von internationalen oder supranationalen Einrichtungen oder von einer Entwicklungsbank begeben werden. Mindestrating der Wertpapiere ist B-/B3. Der Fonds zielt insbesondere darauf ab, soziale Ergebnisse zu fördern. Die Wertpapierauswahl berücksichtigt Nachhaltigkeitskriterien.
Artikel zur Fondsgesellschaft UBP Asset Management (Europe) S.A.
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