IP W Quantamental European Value T WKN: A3C4FW, ISIN: LU2368819624, Typ: thesaurierend
Kursdaten
9,92EUR
0,60%0,06EUR
| Rücknahmepreis | 9.92 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 9.92 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 23.04.2024 mit diff. zum 22.04.2024
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| Einmal | 250 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der IP W Quantamental European Value T im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
IP W Quantamental European Value T (Stand: 23.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 2,27 % | 0,30 % | 0,92 % | 5,20 % | 4,86 % | -0,60 % | - | - | - | - |
| EUR-Basis in % | 2,27 % | 0,30 % | 0,92 % | 5,20 % | 4,86 % | -0,60 % | - | - | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 4,64 % | - | - | - |
| EUR-Basis | 4,64 % | - | - | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,63 | - | - | - |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,05 | - | - | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.03.2024 | -0.083238 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | - | am .. |
| seit Auflage | 17,23 % | am 30.09.2022 |
Stammdaten
| Name | IP W Quantamental European Value T |
|---|---|
| ISIN | LU2368819624 |
| WKN | A3C4FW |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | INTER-PORTFOLIO Verwaltungsgesellschaft S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds All Cap |
| Fondspartner | Manager FIS Privatbank S.A. (seit 18.10.2021 ) Manager Amadeus Capital SA (seit 18.10.2021 ) |
| Peergroup | Aktienfonds All Cap Europa |
| Auflegungsdatum | 18.10.2021 |
| Geschäftsjahr | 01.05.2023 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | INTER-PORTFOLIO Verwaltungsgesellschaft S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 6.4569 Mio. EUR (28.03.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | - |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | - |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | - |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,95 % |
| Depotbankgebühren | 0,05 % |
| Laufende Kosten | 1,40 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist eine stabile und positive Wertentwicklung. Je nach Marktlage investiert der Fonds in europäische Aktien (fortlaufend mindestens 51% des Fondsvermögens), die im Verhältnis zu ihren Fundamentaldaten eine günstige Bewertung aufweisen, Fonds und Geldmarktinstrumente. Die Strategie des Fonds basiert auf überwiegend quantitativen Analyseergebnissen fundamentaler Unternehmensdaten. Die Anlagen werden nach den Kriterien der Werthaltigkeit (Value), des Chancen-Risiko-Verhältnisses und der Nachhaltigkeit ausgewählt.
Artikel zur Fondsgesellschaft INTER-PORTFOLIO Verwaltungsgesellschaft S.A.
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