aValue Fonds A WKN: A3DDPT, ISIN: LU2421067682, Typ: thesaurierend

Kursdaten

110,65EUR

1,29%1,43EUR

Rücknahmepreis 110.65 EUR
Ausgabepreis 110.65 EUR

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 27.03.2024 mit diff. zum 26.03.2024

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aValue Fonds A (Stand: 27.03.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 1,31 %
eine Woche 1,23 %
Jahresanfang -1,16 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 28.02.2024
112,64 EUR
Kurs am 27.03.2023
101,10 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 00.00.0000
0,00 EUR
Kurs am 00.00.0000
0,00 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 29.02.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name aValue Fonds A
ISIN LU2421067682
WKN A3DDPT
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Anlageschwerpunkt Aktienfonds Small & Mid Cap
Fondspartner Manager Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. Anlageberater CapSolutions GmbH (seit 31.08.2022 )
Peergroup Aktienfonds Small & Mid Cap Welt
Auflegungsdatum 31.08.2022
Geschäftsjahr 01.04.2023
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Institutioneller Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 4.49 Mio. EUR (23.02.2024)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) -
Vola 5 J (EUR-Basis) -
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) -
Kosten
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Managementgebühr 0,15 %
Depotbankgebühren 0,10 %
Beratervergütung 0,08 %
Strategie des Fonds

Als Hauptziel der Anlagepolitik des Fonds wird eine über einen langfristigen Betrachtungszeitraum hinweg und unabhängig von der allgemeinen Marktentwicklung attraktive Rendite angestrebt. Der Fonds betreibt Value Investing über Aktien und wird hauptsächlich in Small und Mid Caps investieren, jedoch auch Large Caps sollen möglich sein. Die Anlage erfolgt weltweit über ein konzentriertes Portfolio. Es wird eine buy-and-hold Strategie verfolgt mit einer geringen PTR.

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Fondsdokumente (deutsch)
30.09.2023
11.08.2023
31.03.2023
15.01.2024

Artikel zur Fondsgesellschaft Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

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