W Multi-Asset Balanced I WKN: A3D0D4, ISIN: LU2423679013, Typ: thesaurierend

Kursdaten

103,11EUR

0,15%0,15EUR

Rücknahmepreis 103.11 EUR
Ausgabepreis 103.11 EUR

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 27.03.2024 mit diff. zum 26.03.2024

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Der W Multi-Asset Balanced I im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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W Multi-Asset Balanced I (Stand: 27.03.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,15 %
eine Woche 0,93 %
Jahresanfang 3,56 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 22.03.2024
103,27 EUR
Kurs am 31.10.2023
92,29 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 00.00.0000
0,00 EUR
Kurs am 00.00.0000
0,00 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 29.02.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name W Multi-Asset Balanced I
ISIN LU2423679013
WKN A3D0D4
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft INTER-PORTFOLIO Verwaltungsgesellschaft S.A.
Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen
Fondspartner Manager FIS Privatbank S.A. Manager Amadeus Capital SA
Peergroup Mischfonds ausgewogen Welt
Auflegungsdatum 11.08.2022
Geschäftsjahr 01.05.2023
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Institutioneller Fonds Ja
Dachfonds Ja
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft INTER-PORTFOLIO Verwaltungsgesellschaft S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 10.4045 Mio. EUR (29.02.2024)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) -
Vola 5 J (EUR-Basis) -
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) -
Kosten
Ausgabeaufschlag 3,00 %
Managementgebühr 0,70 %
Depotbankgebühren 0,05 %
Laufende Kosten 0,87 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziel ist eine positive Wertentwicklung. Bei der Auswahl der Anlagen werden allgemein anerkannte Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt. Hierzu investiert der Fonds ausgewogen in Investmentfonds (Aktienfonds, inklusive Fonds, die in kotierte Real Estate Investment Trusts (REITS) investieren, Rentenfonds, Mischfonds, Geldmarktfonds), wozu auch börsengehandelte Fonds zählen. Je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements investiert der Fonds das Vermögen weltweit ohne Beschränkung, mit dem Schwerpunkt in OECD-Ländern. Die Aktienquote ist auf maximal 65% des Vermögens beschränkt.

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Fondsdokumente (deutsch)
31.10.2023
09.02.2024
30.04.2023
01.07.2023

Artikel zur Fondsgesellschaft INTER-PORTFOLIO Verwaltungsgesellschaft S.A.

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