IP Pensionsplan Balance I WKN: A3DETT, ISIN: LU2448354659, Typ: thesaurierend
Kursdaten
112,97EUR
-0,50%-0,56EUR
| Rücknahmepreis | 112.97 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 112.97 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 17.04.2024 mit diff. zum 16.04.2024
Dauerhaft günstig kaufen
Sparen Sie sich teure Ausgabeaufschläge und Gebühren. Viel-Trader-Rabatte ab erster Order. So geht´s!
| Bank |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| regulär | nicht handelbar | - | - | - | - |
| Rabatt | nicht handelbar | - | - | - | - |
| mehr So geht´s! | mehr So geht´s! | mehr So geht´s! | |||
| Einmal | 250 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der IP Pensionsplan Balance I im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
IP Pensionsplan Balance I (Stand: 17.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 3,81 % | -0,94 % | -0,45 % | 9,22 % | 11,84 % | - | - | - | - | - |
| EUR-Basis in % | 3,81 % | -0,94 % | -0,45 % | 9,22 % | 11,84 % | - | - | - | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 8,37 % | - | - | - |
| EUR-Basis | 8,37 % | - | - | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,18 | - | - | - |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,06 | - | - | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.03.2024 | 0.430756 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | - | am .. |
| seit Auflage | 13,59 % | am 29.12.2022 |
Stammdaten
| Name | IP Pensionsplan Balance I |
|---|---|
| ISIN | LU2448354659 |
| WKN | A3DETT |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | INTER-PORTFOLIO Verwaltungsgesellschaft S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds ausgewogen |
| Fondspartner | Manager NFS Capital AG Anlageberater Covesto Asset Management GmbH Anlageberater IPM Institut für Pensions Management AG |
| Peergroup | Mischfonds ausgewogen Welt |
| Auflegungsdatum | 28.06.2022 |
| Geschäftsjahr | 01.05.2023 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | INTER-PORTFOLIO Verwaltungsgesellschaft S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 0.694 Mio. EUR (28.03.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | - |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | - |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | - |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,25 % |
| Depotbankgebühren | 0,05 % |
| Laufende Kosten | 1,80 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Ziel der Anlagepolitik ist die langfristige Erwirtschaftung einer möglichst stetigen Rendite in Euro unter Beachtung einer geringen Volatilität, einem ausgewogenen Chance-/ Risiko-Verhältnis und Nachhaltigkeitskriterien. Der internationale ausgewogene Mischfonds mit Schwerpunkt auf den sogenannten Developed Countries investiert global in Aktien, Zinsprodukte (Renten inklusive Staatsanleihen und Anleihen aus dem Finanzsektor) und geldmarktnahe Instrumente.
Artikel zur Fondsgesellschaft INTER-PORTFOLIO Verwaltungsgesellschaft S.A.
„Der IP White ist wieder auf Erfolgsspur“
(Freitag, den 15. Mai 2020)„IP White“-Manager Wais Samadzada über die Konsequenzen der Corona-Krise, wie Covesto Asset Management das Portfolio wetterfest gemacht hat und welche Maßnahmen erforderlich waren, um die mehr...
„Die Droge Geld wird weiter verabreicht“
(Freitag, den 15. November 2019)Covesto-Geschäftsführer Wais Samadzada spricht im Interview über den Wechsel an der EZB-Spitze, ausbleibende Zinsen und was einen guten Fonds mehr...
Neuer Meilenstein für IP White
Fondsvolumen übersteigt 200 Millionen Euro
(Freitag, den 15. September 2017)Der defensive Mischfonds von Lars Rosenfeld erreicht einen neuen Meilenstein mit nun mehr als 200 Millionen Euro. Der Grund dafür dürfte die niedrige Volatilität sein. Mit dem IP White Pro hat mehr...
Die beliebtesten Investmentfonds unserer Kunden
(Montag, den 30. November -1)Aktien-, Renten-, Misch-, Immobilien- und Nachhaltigkeitsfonds: Diese Fonds lagen nach Volumen im Vormonat am häufigsten in den Depots unserer Kunden. mehr...
