AB SICAV III - Fixed Maturity Bond 2026 Portfolio IRT WKN: A3D5KE, ISIN: LU2575944835, Typ: ausschüttend

Kursdaten

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Kurs vom 25.03.2024 mit diff. zum 22.03.2024

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Der AB SICAV III - Fixed Maturity Bond 2026 Portfolio IRT im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds Laufzeitfonds. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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AB SICAV III - Fixed Maturity Bond 2026 Portfolio IRT (Stand: 25.03.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,08 %
eine Woche 0,12 %
Jahresanfang 0,40 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 28.12.2023
102,56 EUR
Kurs am 06.07.2023
99,50 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 00.00.0000
0,00 EUR
Kurs am 00.00.0000
0,00 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 29.02.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name AB SICAV III - Fixed Maturity Bond 2026 Portfolio IRT
ISIN LU2575944835
WKN A3D5KE
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Anlageschwerpunkt Rentenfonds Laufzeitfonds
Fondspartner Manager AllianceBernstein L.P. (seit 28.02.2023 )
Peergroup Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Euro
Auflegungsdatum 28.02.2023
Geschäftsjahr 01.01.2024
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Laufzeitfonds Ja
Laufzeitende 31.12.2026
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Währung EUR
Fondsvolumen 133.74 Mio. EUR (30.09.2023)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus monatlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) -
Vola 5 J (EUR-Basis) -
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) -
Kosten
Ausgabeaufschlag 1,52 %
Managementgebühr 0,40 %
Strategie des Fonds

Anlageziel ist eine attraktive Rendite. Der Fonds investiert vorwiegend in auf Euro lautende Schuldtitel von Emittenten in aller Welt, darunter Unternehmensanleihen, Staatsanleihen und Titel von Regierungsstellen. Investiert wird sowohl in Schuldtitel mit höherem Rating (Investment Grade) als auch bis zu 10% in renditestarke Schuldtitel mit niedrigerem Rating (unter Investment Grade). Das Portfolio wird vor allem Schuldtitel erwerben, die bis zur voraussichtlichen Fondsliquidation am 31. Dezember 2026 fällig werden, und wird diese Titel voraussichtlich bis Fälligkeit halten.

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Fondsdokumente (deutsch)
29.02.2024
Fondsdokumente (english)
01.02.2024

Artikel zur Fondsgesellschaft AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

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