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MPC Deutschland 10

Ergebnisprognose für Ihre Anlagesumme

Laufzeit: Die dargestellte Laufzeit ist ein Prognosewert laut Emissionsprospekt. Die tatsächliche Laufzeit kann hiervon erheblich nach oben oder unten abweichen. *Ausschüttung: Die Gesamtausschüttung wird inkl. Veräußerung berechnet. Die dargestellten Auszahlungen sind ein Prognosewert laut Emissionsprospekt. Die tatsächlichen Auszahlungen können hiervon erheblich nach oben oder unten abweichen.

Strategie des Fonds

Kurzbeschreibung

Das vorliegende Angebot ermöglicht Anlegern mittelbar über drei Objektgesellschaften in ein zentrales Immobilienensemble in Erlangen-Mitte zu investieren. Das Gebäudeensemble besteht aus drei Bürogebäuden, einem Parkhaus und einem Casino. Die Gebäude sind bereits zu 100% und langfristig vermietet.

Der Kapitalanleger beteiligt sich als Kommanditist oder Treugeber an der Kommanditgesellschaft Zehnte Sachwert Rendite-Fonds Deutschland GmbH & Co. KG.

Die Dauer der Fondsgesellschaft ist unbestimmt, jedoch für rund zehn Jahre prognostiziert und kalkuliert. Jeder Anleger kann die Fondsgesellschaft mit einer Frist von sechs Monaten zum Jahresende, erstmals zum 31. Dezember 2021 kündigen. Die geschäftsführende Kommanditistin ist ermächtigt, die Kündigungsmöglichkeit zweimal bis zu einem Jahr, also längstens bis zum 31. Dezember 2023, zu verschieben. Unberührt hiervon bleibt das Recht zur Kündigung aus wichtigem Grund.

Einzahlung / Ausschüttung / Verkauf

Einzahlung:
100% zzgl. 5% Agio nach Aufforderung durch die Treuhänderin.
Die Mindestzeichnungssumme soll EUR 10.000 betragen. Höhere Beträge müssen durch 1.000 ohne Rest teilbar sein.

Auszahlung:
Die Auszahlung ist quartalsweise nachschüssig vorgesehen, frühestens ab Februar 2012. Anleger erhalten prognosegemäß konstant 6% p.a. über die Laufzeit. Durch die Veräußerung erfolgt eine weitere Auszahlung in Höhe von 106,46%. Somit betragen die Gesamtrückflüsse 172,46%. Hierbei wurde ein Veräußerungserlös von EUR 80.240.960 angenommen, bei einem Verkaufsfaktor vom 11,25-fachen der prognostizierten Miete des Jahres 2022 unterstellt.

Steuerliche Ergebnisse/ Konzeption

Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung sowie aus Kapitalvermögen

Finanzierung

Auf Ebene der Fondsgesellschaft beträgt das Gesamtinvestitionsvolumen EUR 30.900.000 und wird ausschließlich durch Eigenkapital erbracht.
Auf Ebene der Objektgesellschaft wird zusätzlich ein Darlehen über EUR 44.557.469 aufgenommen. Die langfristige Fremdfinanzierung des Immobilienensembles haben die Objektgesellschaften bereits per Darlehensvertrag vom 27. Oktober 2010 aufgenommen. Die Höhe des langfristigen Darlehens betrug zum Zeitpunkt der Darlehensvalutierung EUR 45 Mio. Ein zeitgleich aufgenommenes kurzfristiges Darlehen in Höhe von EUR 8 Mio. wird prognosegemäß zeitgleich mit Kaufpreiszahlung durch die Fondsgesellschaft getilgt werden. Zum Zeitpunkt der geplanten Übernahme der Gesellschaftsanteile zum 15. Dezember 2011, beträgt das Darlehen plangemäß noch EUR 44.557.469 mittelbar für die Fondsgesellschaft. Der Zinssatz ist für den Zeitraum vom 31. November 2010 bis zum 30. November 2020 bereits vertraglich fest vereinbart und beträgt 4,215% p.a. inklusive einer Marge von 1,415% p.a. Die Tilgung soll 2% p.a. betragen. Nach Ablauf der Darlehenslaufzeit zum 30. November 2020 wurden Darlehenszinsen in Höhe von 5,75% p.a. und eine Tilgung von 5% p.a. kalkuliert.

Immobilien

Das in der Erlanger Innenstadt gelegene Immobilienensemble umfasst fünf Gebäude, bestehend aus drei Bürogebäuden mit einer Tiefgarage, einem Mitarbeitercasino und einem Parkhaus. Das Grundstück hat eine Gesamtgröße von ca. 35.761 qm. Die Tiefgarage bietet 453, das Parkhaus 690 und der Außenbereich 32 Parkplätze. Zu jedem Gebäude gibt es zudem auf den Außenflächen überdachte Fahrradstellplätze. Die Gebäude sind durch unterirdische Fußgängertunnel untereinander und mit Nachbargebäuden der Werner-von-Siemens-Straße 50 und 61 sowie der Mozartstraße 33 verbunden. Bis auf das Parkhaus sind alle Gebäude zusätzlich auch überirdisch über Verbindungsgänge zu erreichen.
Die Gesamtmietfläche beträgt 63.579qm.

Vermietung

Mieterin des Immobilienensembles ist die Siemens AG. Der derzeitige Nutzer des Immobilienensembles ist die „Mobility Division“ von Siemens. Die Restlaufzeit des Mietvertrages beträgt zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung etwa 11,5 Jahre, dabei besteht eine zweimalige Option der Mieterin zur Verlängerung des Mietvertrages um jeweils fünf Jahre. Die anfänglichen Nettomieteinnahmebetragen r Rund EUR 5,0 Mio. p.a. Ändert sich der Verbraucherpreisindex um mindestens 10% gegenüber dem Stand der letzten Anpassung, dann verändert sich die Netto-Kaltmiete um 90% der Indexänderung.

Die Bonität der Mieterin wird wie folgt bewertet:
Standard & Poor?s: A+ (Stand Juni 2009)
Moody?s: A1 (Stand November 2007)

Marktsituation

Die Stadt Erlangen zählt mit mehr als 95.000 Arbeitsplätzen zu den wichtigsten Wirtschafts- und Arbeitsmarktzentren des Freistaates Bayern. Mit einem Kaufkraftindex von 125,4 gehört Erlangen zu den kaufkraftstärksten Regionen Deutschlands. Die Arbeitslosenquote beträgt rund 3,7% (Stand Mai 2011) und spiegelt die wirtschaftliche Stabilität der Region wider.
Der Büromarkt spielt für den High-Tech- und Dienstleistungsstandort Erlangen eine bedeutende Rolle, allerdings handelt es sich mit einem Flächenbestand von knapp einer Million Quadratmeter um einen eher kleinen und auch kleinteilig strukturierten Büromarkt. Projektentwicklungen erfolgen vor allem bedarfsorientiert und sind zumeist bereits vor Baubeginn vermietet, so dass die Leerstandrate 1,5% beträgt. Die Spitzenmiete für Büroflächen am Standort Erlangen lag 2010 bei EUR 13,60/qm im Monat, die Durchschnittsmiete bei rund EUR 8,50/qm im Monat. Die Nettoanfangsrendite liegt bei 7,4%.

Mittelverwendung

Mittelherkunft

Emittent

Nachrichten zum Fonds MPC Deutschland 10

MPC Capital übernimmt Management für Hollandfonds

MPC Real Estate Services B. V., ein Unternehmen der MPC Capital Gruppe übernimmt das Management von 10 niederländischen Immobilienfonds von dem niederländischen Bankhaus ABN AMRO MeesPierson

Die Hamburger Immobilienfondsexperten erweitern damit das von ihnen aktuell verwaltete Immobilienvermögen um EUR 350 Mio. auf insgesamt rund EUR 2,4 Mrd. und bauen damit die laufenden Einnahmen aus dem Asset Management aus. MPC Capital initiierte 1995 den ersten MPC Holland-Fonds und gilt in der Branche der geschlossenen Fonds als Holland-Pionier. Das Unternehmen der MPC Capital Gruppe, Hamburg, setzte sich gegen ausgewählte Mitbewerber durch und bekam den Zuschlag für das Fondsmanagement der 9 geschlossenen Immobilienfonds und eines offenen Immobilienfonds von ABN AMRO MeesPierson. Das Immobilienportfolio der Fonds umfasst 40 Objekte mit rund 180 Mietern und einem Gesamtinvestitionsvolumen von EUR 350 Mio. Die Restlaufzeiten der Fonds liegen zwischen rund 4 und 9 Jahren.

„Mit der Übernahme des Managements für das Portfolio von ABN AMRO MeesPierson sichern wir uns nicht nur zusätzliche, laufende Einnahmen, sondern bauen unsere strategische Position im niederländischen Immobilienmarkt weiter aus,“ erläutert Dr. Axel Schroeder, Vorstandsvorsitzender der MPC Capital AG. Das Hamburger Emissionshaus initiierte bereits 1995 den ersten MPC Sachwert-Rendite Fonds Holland. 2007 hatte MPC Capital 98 Objekte aus 27 Holland-Fonds in einem Paket mit einem bis dahin einmaligen Volumen von rund EUR 978 Mio. für seine Anleger an einen institutionellen Investor verkauft. 2011 wurde der jüngste Fonds MPC Holland 72 erfolgreich platziert.

MPC Capital

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