3 Banken US Quality Champions (R) WKN: A0DJZ6, ISIN: AT0000712591, Typ: thesaurierend
Kursdaten
34,00USD
-1,53%-0,52USD
| Rücknahmepreis | 34 USD |
|---|---|
| Ausgabepreis | 35.19 USD |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 22.04.2024 mit diff. zum 19.04.2024
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| Einmal | 250 € | 2000 € | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der 3 Banken US Quality Champions (R) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds Large Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- D
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
3 Banken US Quality Champions (R) (Stand: 22.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 3,88 % | -3,49 % | -6,72 % | 15,10 % | 20,72 % | 10,98 % | 7,45 % | 54,72 % | 131,47 % | 297,37 % |
| EUR-Basis in % | 7,96 % | -3,27 % | -5,05 % | 14,65 % | 24,65 % | 12,91 % | 21,74 % | 63,71 % | 200,81 % | 343,75 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 12,76 % | 17,19 % | 17,35 % | 15,32 % |
| EUR-Basis | 10,45 % | 14,75 % | 15,54 % | 15,00 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +2,57 | +0,57 | +0,75 | +0,80 |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,04 | -0,02 | -0,02 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.03.2024 | 0.093905 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 33,42 % | am 24.03.2020 |
| seit Auflage | 55,76 % | am 21.11.2008 |
Stammdaten
| Name | 3 Banken US Quality Champions (R) |
|---|---|
| ISIN | AT0000712591 |
| WKN | A0DJZ6 |
| Domizil | Österreich |
| Fondsgesellschaft | 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft mbH |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds Large Cap |
| Fondspartner | Manager Threadneedle Asset Management (seit 29.12.2005 ) |
| Peergroup | Aktienfonds Large Cap USA |
| Auflegungsdatum | 02.04.2001 |
| Geschäftsjahr | 01.04.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft mbH |
|---|---|
| Währung | USD |
| Fondsvolumen | 35.7169 Mio. USD (19.06.2023) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 63,71 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 15,54 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,75 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,85 % |
| Depotbankgebühren | 0,50 % |
| Laufende Kosten | 1,83 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Der Fonds ist ein im nordamerikanischen Wirtschaftsraum investierender aktiv gemanagter Aktienfonds. Ziel ist es, langfristiges Kapitalwachstum auf Basis einer gestreuten Aktienveranlagung zu erzielen. Die Erreichung dieses Ziels wird durch einen fokussierten Einzeltitelansatz angestrebt. Dafür werden mindestens 51% des Vermögens in Aktien von Unternehmen erworben, welche ihren Sitz oder Tätigkeitsschwerpunkt in Nordamerika haben und/oder die an einer Wertpapierbörse in Nordamerika notieren oder gehandelt werden.
Artikel zur Fondsgesellschaft 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft mbH
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