3 Banken Amerika Stock-Mix WKN: A0DJZ6, ISIN: AT0000712591, Typ: thesaurierend
Kursdaten
29,06USD
-0,07%-0,02USD
| Rücknahmepreis | 29.06 USD |
|---|---|
| Ausgabepreis | 30.08 USD |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 12.08.2022 mit diff. zum 11.08.2022
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| Einmal | 250 € | 2000 € | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der 3 Banken Amerika Stock-Mix im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds Large Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- D
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
3 Banken Amerika Stock-Mix (Stand: 12.08.2022)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | -20,76 % | 1,01 % | 8,92 % | -11,25 % | -16,47 % | 11,67 % | 28,24 % | 58,54 % | 158,65 % | 316,52 % |
| EUR-Basis in % | -12,67 % | 0,50 % | 6,35 % | -1,49 % | -4,67 % | 27,80 % | 39,57 % | 81,35 % | 208,37 % | 296,06 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 20,95 % | 19,37 % | 17,01 % | 14,65 % |
| EUR-Basis | 19,07 % | 17,65 % | 15,83 % | 14,72 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | -0,21 | +0,59 | +0,77 | +0,82 |
Informations Ratio ( 31.07.2022 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,11 | -0,05 | -0,03 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 29.07.2022 | 0.081903 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 33,42 % | am 24.03.2020 |
| seit Auflage | 55,76 % | am 21.11.2008 |
Stammdaten
| Name | 3 Banken Amerika Stock-Mix |
|---|---|
| ISIN | AT0000712591 |
| WKN | A0DJZ6 |
| Domizil | Österreich |
| Fondsgesellschaft | 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft mbH |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds Large Cap |
| Fondspartner | Manager Threadneedle Asset Management (seit 29.12.2005 ) |
| Peergroup | Aktienfonds Large Cap USA |
| Auflegungsdatum | 02.04.2001 |
| Geschäftsjahr | 01.04.2022 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft mbH |
|---|---|
| Währung | USD |
| Fondsvolumen | 38.586 Mio. USD (30.07.2022) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 81,35 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 15,83 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,77 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,50 % |
| Depotbankgebühren | 0,04 % |
| Laufende Kosten | 1,83 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Der Fonds ist ein aktiv gemanagter Aktienfonds. Es werden überwiegend Aktien aus dem nordamerikanischen Wirtschaftsraum herangezogen, wobei der Fonds ein selektiv ausgewähltes Portfolio aus ca. 50 Einzelaktien darstellt. Für die Veranlagung kommen sowohl Großkonzerne mit hoher Marktkapitalisierung (Blue Chips) als auch Aktien von kleiner kapitalisierten Werten (Small-Caps) in Frage.
Artikel zur Fondsgesellschaft 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft mbH
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