Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Medtech & Services B EUR WKN: A0RP23, ISIN: LU0415391431, Typ: thesaurierend
Kursdaten
607,72EUR
-0,26%-1,60EUR
| Rücknahmepreis | 607.72 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 607.72 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 22.09.2023 mit diff. zum 21.09.2023
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| Einmal | 250 € | 250 € | 500 € | 500 € | 250 € |
| Sparplan | 50 € | 50 € | 25 € | 10 € | 25 € |
| als VL | - | - | - | - | 13 € |
Risikochart
Der Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Medtech & Services B EUR im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds Gesundheit / Pharma. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- B
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Medtech & Services B EUR (Stand: 22.09.2023)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | -3,96 % | -2,49 % | -2,48 % | -0,87 % | -2,85 % | -11,91 % | 15,55 % | 30,92 % | 220,48 % | - |
| EUR-Basis in % | -3,96 % | -2,49 % | -2,48 % | -0,87 % | -2,85 % | -11,91 % | 15,55 % | 30,92 % | 220,48 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 13,98 % | 15,24 % | 16,17 % | 14,56 % |
| EUR-Basis | 13,98 % | 15,24 % | 16,17 % | 14,56 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | -0,24 | +0,32 | +0,39 | +0,90 |
Informations Ratio ( 31.08.2023 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,04 | +0,05 | +0,03 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.08.2023 | 0.359271 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 34,01 % | am 23.03.2020 |
| seit Auflage | 34,01 % | am 23.03.2020 |
Stammdaten
| Name | Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Medtech & Services B EUR |
|---|---|
| ISIN | LU0415391431 |
| WKN | A0RP23 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | Waystone Management Company (Lux) S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds Gesundheit / Pharma |
| Fondspartner | Manager Herr Stefan Blum (seit 30.09.2009 ) Manager Herr Marcel Fritsch (seit 30.09.2009 ) Manager Herr Mateusz Niedzwiecki (seit 30.09.2009 ) Anlageberater Bellevue Asset Management AG (seit 30.09.2009 ) |
| Peergroup | Aktienfonds Gesundheit / Pharma Welt |
| Auflegungsdatum | 30.09.2009 |
| Geschäftsjahr | 01.07.2023 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | Ja |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Waystone Management Company (Lux) S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 1.7037 Mrd. EUR (30.06.2023) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 30,92 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 16,17 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,39 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,60 % |
| Laufende Kosten | 2,19 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert weltweit in Aktien von Unternehmen des Medizinaltechnik- und Gesundheitsdienstleistungssektors. Fokussiert werden profitable mittel- und großkapitalisierte Unternehmen, die bereits über ein reiferes Produktportfolio verfügen. Die Titelauswahl basiert auf fundamentaler Unternehmensanalyse, wobei insbesondere der medizinische Nutzen, das Sparpotenzial für das Gesundheitswesen sowie das erwartete Marktpotenzial der entsprechenden Produkte vertieft untersucht werden.
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