Gastbeitrag
Der Max Otte Vermögensbildungsfonds im ersten Halbjahr 2019
(Montag, den 08. Juli 2019)Wir trotzen volatilen Märkten: Das erste Halbjahr 2019 konnte mit einem starken Plus von 10,7 Prozent abschlossen mehr...
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11,16 EUR
Kurs vom 17.07.2019
0,27 % (0,03 EUR) Differenz zum 16.07.2019
3-Jahres-Hoch
11,16 EUR 17.07.20193-Jahres-Tief
9,12 EUR 07.11.2016Für Anleger sind insbesondere die Investmentfonds interessant, die eine positive Wertentwicklung bei geringer Kursschwankung aufweisen. Diese Fonds können mit dem Risikochart einfach herausfiltert werden, diese liegen weit links oben im Koordinatensystem.
Kurschart
Kurschart
Risiko-Chart
Bewerten Sie den Allianz Invest Progressiv (T) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds dynamisch hinsichtlich Performance und Kursschwankung.
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Stammdaten und Fakten
Stammdaten
Stammdaten
| Name | Allianz Invest Progressiv (T) |
| ISIN | AT0000737531 |
| WKN | |
| Domizil | Österreich |
| Fondsgesellschaft | Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds dynamisch |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Fondspartner |
|
| Peergroup | Mischfonds dynamisch Welt |
| Auflegungsdatum | 21.06.2000 |
| Geschäftsjahr | 15.09.2018 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
|
Fonds - Charakteristik
|
|
| Dachfonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 12.72 Mio. EUR (31.07.2018) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 51,95 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 13,01 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,66 |
|
Kosten
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|
| Ausgabeaufschlag netto | 0,00 % |
| Managementgebühr | 0,53 % |
| Depotbankgebühren | 0,50 % |
| Laufende Kosten | 2,00 % (laut KIID) |
Anlagestruktur/Strategie
Anlagestrategie des Fonds
Dieser Fonds investiert zu 100% in Aktienfonds der internationalen Allianz Gruppe. Die Risikostreuung erfolgt global in alle wichtigen Finanzplätze.
Kennzahlen
Performance und Risiko-Kennzahlen
Stand: 17.07.2019
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
Wertentwicklung Allianz Invest Progressiv (T)
seit Jahresanfang
18,98 %
seit dem Vortag
0,27 %
letzte Woche
1,09 %
letzter Monat
4,69 %
letzten 12 Monaten
4,09 %
höchster/tiefster Kurs in 12 Monate
Kurs am
17.07.2019
11,16
EUR
Kurs am
28.12.2018
9,38
EUR
höchster/tiefster Kurs in 36 Monate
Kurs am
17.07.2019
11,16
EUR
Kurs am
07.11.2016
9,12
EUR
Performance langfristig
| BJ | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 18,98 % | 4,69 % | 12,84 % | 4,09 % | 11,35 % | 24,68 % | 51,95 % | 147,33 % | - |
| EUR-Basis in % | 18,98 % | 4,69 % | 12,84 % | 4,09 % | 11,35 % | 24,68 % | 51,95 % | 147,33 % | - |
| BJ = ist die Wertentwicklung des Fonds seit Jahresbeginn bis zum Stichtag | |||||||||
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 16,52 % | 11,35 % | 13,01 % | 12,17 % |
| EUR-Basis | 16,52 % | 11,35 % | 13,01 % | 12,17 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,17 | +0,75 | +0,66 | +0,75 |
| 1J. | 3J. | 5J. | |
|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,01 | +0,07 | +0,08 |
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.06.2019 | -0.010687 |
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 22,05 % | am 12.02.2016 |
| seit Auflage | 66,50 % | am 13.03.2003 |
