Allianz Invest Konservativ (A) WKN: A0J3BJ, ISIN: AT0000739198, Typ: ausschüttend
Kursdaten
13,24EUR
0,15%0,02EUR
| Rücknahmepreis | 13.24 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 13.64 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 11.07.2025 mit diff. zum 10.07.2025
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Risikochart
Der Allianz Invest Konservativ (A) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Allianz Invest Konservativ (A) (Stand: 11.07.2025)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 0,08 % | 0,08 % | 0,23 % | 0,46 % | 4,00 % | 13,65 % | 13,20 % | 7,62 % | 20,25 % | 93,84 % |
| EUR-Basis in % | 0,08 % | 0,08 % | 0,23 % | 0,46 % | 4,00 % | 13,65 % | 13,20 % | 7,62 % | 20,25 % | 93,84 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 4,34 % | 5,73 % | 5,88 % | 6,20 % |
| EUR-Basis | 4,34 % | 5,73 % | 5,88 % | 6,20 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,29 | +0,26 | +0,06 | +0,20 |
Informations Ratio ( 30.06.2025 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,03 | +0,03 | -0,00 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 30.06.2025 | 0.097684 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 17,81 % | am 14.10.2022 |
| seit Auflage | 17,81 % | am 14.10.2022 |
Stammdaten
| Name | Allianz Invest Konservativ (A) |
|---|---|
| ISIN | AT0000739198 |
| WKN | A0J3BJ |
| Domizil | Österreich |
| Fondsgesellschaft | Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds defensiv |
| Fondspartner | Manager Frau Mag. Ingrid Bach (seit 29.05.2009 ) Manager Herr Mag. (FH) Michael Molzar (seit 28.04.2006 ) |
| Peergroup | Mischfonds defensiv Welt |
| Auflegungsdatum | 15.09.2000 |
| Geschäftsjahr | 01.09.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Dachfonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | Mio. EUR (..) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 7,62 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 5,88 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,06 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,70 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalwachstum unter Inkaufnahme moderater Risiken. Dafür werden mindestens 51% Vermögens in Anteile an Investmentfonds erworben, die nach ihren Veranlagungsbestimmungen schwerpunktmäßig in Anleihen und sonstige verbriefte Schuldtitel investieren werden. Der Aktienfondsanteil ist auf 45% des Vermögens beschränkt.
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